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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 666.00 | 1 606.00 | 60.00 | 1 666.00 |
060 Stock marchandises | 3 129.00 | 581.00 | 2 548.00 | 3 129.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 581.00 | 5 415.00 | 5 996.00 |
110 Total général Actif | 7 662.00 | 2 187.00 | 5 475.00 | 7 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 322.00 | 16 295.00 | | 17 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 636.00 | 12 323.00 | | 4 636.00 |
230 Autres produits | 1 962.00 | 1 502.00 | | 1 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 920.00 | 30 120.00 | | 23 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 236.00 | 5 662.00 | | 6 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 439.00 | 196.00 | | 1 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | 33.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 2 765.00 | 1 937.00 | | 2 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 910.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
252 Charges sociales | 8 088.00 | 8 085.00 | | 8 088.00 |
256 Dotations aux provisions | 581.00 | 705.00 | | 581.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 986.00 | 37 553.00 | | 39 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 066.00 | -7 434.00 | | -16 066.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 043.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 066.00 | -5 891.00 | | -16 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 581.00 | | | 581.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 705.00 | | | 705.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 581.00 | | | 581.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 705.00 | | | 705.00 |