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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | 18 260.00 | 1 484.00 | 19 744.00 |
AN Terrains | 95 469.00 | | 95 469.00 | 95 469.00 |
AP Constructions | 10 808 267.00 | 6 120 753.00 | 4 687 513.00 | 10 808 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 925.00 | 215 047.00 | 30 879.00 | 245 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 388.00 | 749 923.00 | 128 465.00 | 878 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
AX Avances et acomptes | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 426 422.00 | 7 107 872.00 | 5 318 550.00 | 12 426 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 003.00 | | 108 003.00 | 108 003.00 |
BZ Autres créances | 155 192.00 | | 155 192.00 | 155 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 198 249.00 | | 198 249.00 | 198 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 845.00 | | 509 845.00 | 509 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 936 267.00 | 7 107 872.00 | 5 828 395.00 | 12 936 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 506 604.00 | | | 1 506 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 219.00 | | | 130 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 098.00 | | | 2 095 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 648.00 | | | 3 145 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 669.00 | | | 211 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 156.00 | | | 183 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 297.00 | | | 3 733 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 395.00 | | | 5 828 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 639.00 | | | 1 004 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 357.00 | | 852 357.00 | 852 357.00 |
FG Production vendue services | 1 927 537.00 | | 1 927 537.00 | 1 927 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 894.00 | | 2 779 894.00 | 2 779 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 683.00 | | | 2 803 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 643.00 | | | 2 764 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762 370.00 | 345 502.00 | | 6 762 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 850.00 | 1 300.00 | | 20 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 520.00 | 344 202.00 | | 6 741 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 669.00 | 211 669.00 | | 211 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145 648.00 | 416 990.00 | 1 645 374.00 | 3 145 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 280.00 | 299 280.00 | | 299 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 530.00 | 299 280.00 | 3 250.00 | 302 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 641.00 | 920 983.00 | 1 645 374.00 | 3 649 641.00 |