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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 102.00 | 31 509.00 | 1 593.00 | 33 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 343.00 | 42 300.00 | 4 043.00 | 46 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 652.00 | 77 581.00 | 63 070.00 | 140 652.00 |
BN En cours de production de biens | 284 487.00 | | 284 487.00 | 284 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 216.00 | | 531 216.00 | 531 216.00 |
BZ Autres créances | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
CF Disponibilités | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 504.00 | | 924 504.00 | 924 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 155.00 | 77 581.00 | 987 574.00 | 1 065 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 58 826.00 | 40 544.00 | | 58 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | 18 283.00 | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | 92 277.00 | 75 596.00 | | 92 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 755.00 | 325 449.00 | | 342 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 936.00 | 132 044.00 | | 142 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 181.00 | 347 440.00 | | 380 181.00 |
EA Autres dettes | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 298.00 | 804 932.00 | | 895 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 574.00 | 880 528.00 | | 987 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 156.00 | 1 032 393.00 | | 467 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 457.00 | 228 357.00 | | 292 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 027.00 | | 1 625.00 | 139 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 821.00 | | 1 625.00 | 77 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 601.00 | 1 981.00 | | 75 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 829.00 | 1 981.00 | | 71 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 936.00 | 111 082.00 | 25 568.00 | 142 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 686.00 | 89 673.00 | 123 616.00 | 243 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
UX Autres créances clients | 531 216.00 | 531 216.00 | | 531 216.00 |
VB T. V. A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 755.00 | 191 649.00 | 121 283.00 | 342 755.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 000.00 | 572 565.00 | 57 434.00 | 630 000.00 |
VW T.V.A. | 135 639.00 | 71 900.00 | 51 159.00 | 135 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 858.00 | 477 145.00 | 321 625.00 | 877 858.00 |