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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 042.00 | 104 626.00 | 21 416.00 | 126 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 918.00 | 134 632.00 | 45 286.00 | 179 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BT Marchandises | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 932.00 | 1 956.00 | 260 976.00 | 262 932.00 |
BZ Autres créances | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CF Disponibilités | 167 037.00 | | 167 037.00 | 167 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 561.00 | 1 956.00 | 500 605.00 | 502 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 479.00 | 136 587.00 | 545 891.00 | 682 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 228 268.00 | 164 088.00 | | 228 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 301.00 | 114 220.00 | | 87 301.00 |
DL TOTAL (I) | 390 988.00 | 353 727.00 | | 390 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 537.00 | 50 400.00 | | 20 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 218.00 | 70 514.00 | | 84 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 965.00 | 75 171.00 | | 45 965.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 3 926.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 904.00 | 200 012.00 | | 154 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 891.00 | 553 738.00 | | 545 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 848.00 | 200 012.00 | | 138 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FD Production vendue biens | 904 372.00 | | 904 372.00 | 904 372.00 |
FG Production vendue services | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 485.00 | | 924 485.00 | 924 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 3 856.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 11 615.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 988.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 5 859.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 5 756.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 524.00 | 37 899.00 | | 25 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 909.00 | 943 056.00 | | 928 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 608.00 | 828 836.00 | | 841 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 301.00 | 114 220.00 | | 87 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 906.00 | | 12.00 | 179 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 204.00 | | | 135 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 12.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 353.00 | 10 279.00 | | 124 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 509.00 | 10 279.00 | | 103 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 260 585.00 | 260 585.00 | | 260 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VC Groupe et associés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 944.00 | 16 056.00 | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 129.00 | 316 129.00 | | 316 129.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 904.00 | 138 848.00 | 16 056.00 | 154 904.00 |