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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 198.00 | 14 556.00 | 16 642.00 | 31 198.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 881.00 | 25 329.00 | 18 553.00 | 43 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 308.00 | 70 218.00 | 85 090.00 | 155 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 168.00 | 9 989.00 | 188 180.00 | 198 168.00 |
BZ Autres créances | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 374.00 | 9 989.00 | 316 386.00 | 326 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 682.00 | 80 207.00 | 401 475.00 | 481 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 000.00 | 30 333.00 | 34 667.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
DH Report à nouveau | -23 499.00 | | | -23 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 938.00 | -23 499.00 | | -108 938.00 |
DK Provisions réglementées | 7 367.00 | 11 617.00 | | 7 367.00 |
DL TOTAL (I) | -43 255.00 | 69 933.00 | | -43 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 920.00 | 4 272.00 | | 59 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 435.00 | 185 820.00 | | 255 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 314.00 | 123 673.00 | | 112 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 801.00 | 21 806.00 | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 731.00 | 335 832.00 | | 444 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 475.00 | 405 765.00 | | 401 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 721 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 616.00 | 9 310.00 | | 24 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 616.00 | 9 310.00 | | 24 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 366.00 | -5 060.00 | | -20 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 340.00 | 968 889.00 | | 804 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 278.00 | 992 388.00 | | 913 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 938.00 | -23 499.00 | | -108 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 571.00 | | 15 727.00 | 156 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 991.00 | 155 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 991.00 | 43 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 702.00 | | 15 170.00 | 45 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | 557.00 | 3 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 805.00 | 20 403.00 | 16 991.00 | 66 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 333.00 | 13 000.00 | | 17 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 435.00 | 1 120.00 | | 13 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 037.00 | 6 282.00 | 16 991.00 | 36 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 920.00 | 38 058.00 | 21 862.00 | 59 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 435.00 | 255 435.00 | | 255 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
VB T. V. A. | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VC Groupe et associés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 314.00 | 112 314.00 | | 112 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 367.00 | 323 190.00 | 3 177.00 | 326 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 470.00 | 422 608.00 | 21 862.00 | 444 470.00 |