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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 102 686.00 | | 102 686.00 | 102 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 721.00 | 3 180.00 | 2 541.00 | 5 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 173.00 | 143 144.00 | 36 029.00 | 179 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 886.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 667.00 | 146 324.00 | 171 343.00 | 317 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BT Marchandises | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CF Disponibilités | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 249.00 | | 118 249.00 | 118 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 916.00 | 146 324.00 | 289 592.00 | 435 916.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 388.00 | 178 745.00 | | 186 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | 7 643.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 200 187.00 | 194 772.00 | | 200 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 440.00 | 17 710.00 | | 12 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 142.00 | 20 532.00 | | 15 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 251.00 | | 19 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 594.00 | 42 103.00 | | 42 594.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 406.00 | 99 879.00 | | 89 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 592.00 | 294 651.00 | | 289 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
FG Production vendue services | 397 781.00 | | 397 781.00 | 397 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 550.00 | | 436 550.00 | 436 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 1 181.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 1 181.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 283.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 283.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 897.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | -1 057.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 605.00 | 440 495.00 | | 443 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 191.00 | 432 852.00 | | 438 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 414.00 | 7 643.00 | | 5 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 440.00 | 5 415.00 | 7 025.00 | 12 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 158.00 | 32 273.00 | 4 885.00 | 37 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 405.00 | 82 380.00 | 7 025.00 | 89 405.00 |