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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 8 000.00 | 2 082.00 | 10 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 522.00 | 8 493.00 | 41 029.00 | 49 522.00 |
AN Terrains | 107 037.00 | 67 791.00 | 39 246.00 | 107 037.00 |
AP Constructions | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 805.00 | 46 560.00 | 1 245.00 | 47 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 396.00 | 458 467.00 | 192 928.00 | 651 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 720.00 | 604 434.00 | 299 286.00 | 903 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
BZ Autres créances | 244 410.00 | | 244 410.00 | 244 410.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 524.00 | | 360 524.00 | 360 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 245.00 | 604 434.00 | 659 811.00 | 1 264 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DH Report à nouveau | 16 396.00 | 125 352.00 | | 16 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 123.00 | -76 176.00 | | -46 123.00 |
DL TOTAL (I) | 30 863.00 | 109 766.00 | | 30 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 622.00 | 182 612.00 | | 143 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 652.00 | 15 967.00 | | 31 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 809.00 | 279 223.00 | | 339 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 019.00 | 79 434.00 | | 95 019.00 |
EA Autres dettes | 18 846.00 | 3 395.00 | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 947.00 | 560 630.00 | | 628 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 811.00 | 670 397.00 | | 659 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 206.00 | 459 743.00 | | 540 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 025.00 | 42 236.00 | | 5 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 263.00 | | 1 370 263.00 | 1 370 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 263.00 | | 1 370 263.00 | 1 370 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 481.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | 6 727.00 | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 800.00 | 6 727.00 | | 24 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 235.00 | 20 271.00 | | 8 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 227.00 | 2 122.00 | | 19 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 462.00 | 22 393.00 | | 27 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -15 666.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 864.00 | 1 268 508.00 | | 1 438 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 987.00 | 1 344 684.00 | | 1 484 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 123.00 | -76 176.00 | | -46 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 469.00 | | 85 544.00 | 870 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 293.00 | 903 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 293.00 | 81 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 821 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 941.00 | | 43 535.00 | 61 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 351.00 | | 42 009.00 | 807 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 726.00 | 109 481.00 | 8 773.00 | 503 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | 9 256.00 | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 488.00 | 100 225.00 | 8 773.00 | 496 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 809.00 | 339 809.00 | | 339 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VB T. V. A. | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 079.00 | 49 338.00 | 85 009.00 | 138 079.00 |
VI Groupe et associés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 018.00 | | | 165 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 190.00 | 311 226.00 | 964.00 | 312 190.00 |
VW T.V.A. | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 947.00 | 540 206.00 | 85 009.00 | 628 947.00 |