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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AN Terrains | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
AP Constructions | 221 607.00 | 132 352.00 | 89 255.00 | 221 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 322.00 | 49 665.00 | 37 657.00 | 87 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 931.00 | 369 290.00 | 172 641.00 | 541 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 141.00 | 553 047.00 | 337 094.00 | 890 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
BZ Autres créances | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CF Disponibilités | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 926.00 | | 250 926.00 | 250 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 066.00 | 553 047.00 | 588 020.00 | 1 141 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 293 551.00 | | | 293 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 232.00 | | | 119 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 469.00 | | | 294 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 020.00 | | | 588 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 815.00 | | | 202 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 062.00 | | | 808 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 188.00 | | | 804 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 286.00 | 52 712.00 | 14 950.00 | 515 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 430.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 976.00 | 52 282.00 | 14 950.00 | 513 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 232.00 | 27 578.00 | 91 654.00 | 119 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VP Divers | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 573.00 | 117 439.00 | 1 134.00 | 118 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 469.00 | 202 815.00 | 91 654.00 | 294 469.00 |