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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 802.00 | 820 802.00 | 200 000.00 | 1 020 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957 091.00 | 929 448.00 | 1 027 643.00 | 1 957 091.00 |
AP Constructions | 25 830 445.00 | 5 193 922.00 | 20 636 524.00 | 25 830 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 086 972.00 | 21 209 936.00 | 54 877 036.00 | 76 086 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 260.00 | 1 296 817.00 | 409 443.00 | 1 706 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 762 172.00 | | 3 762 172.00 | 3 762 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 113.00 | | 790 113.00 | 790 113.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 603 302.00 | 29 559 790.00 | 92 043 512.00 | 121 603 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 924.00 | | 636 924.00 | 636 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 445 054.00 | 195 572.00 | 7 249 482.00 | 7 445 054.00 |
BT Marchandises | 25 268 975.00 | 402 228.00 | 24 866 747.00 | 25 268 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 657 267.00 | | 18 657 267.00 | 18 657 267.00 |
BZ Autres créances | 2 935 501.00 | | 2 935 501.00 | 2 935 501.00 |
CF Disponibilités | 9 861 080.00 | | 9 861 080.00 | 9 861 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 804 801.00 | 597 800.00 | 64 207 001.00 | 64 804 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 408 104.00 | 30 157 591.00 | 156 250 513.00 | 186 408 104.00 |
CU Autres participations | 9 890 581.00 | | 9 890 581.00 | 9 890 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 032 760.00 | 25 032 760.00 | | 25 032 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170 973.00 | 3 170 973.00 | | 3 170 973.00 |
DH Report à nouveau | -31 383 509.00 | -18 227 586.00 | | -31 383 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 860 669.00 | -13 155 923.00 | | -1 860 669.00 |
DK Provisions réglementées | 18 485 683.00 | 15 149 454.00 | | 18 485 683.00 |
DL TOTAL (I) | 13 445 239.00 | 11 969 679.00 | | 13 445 239.00 |
DP Provisions pour risques | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 151 465.00 | 1 958 344.00 | | 1 151 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 407.00 | 2 091 286.00 | | 1 284 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 438 059.00 | 120 782 762.00 | | 122 438 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 777 526.00 | 9 233 768.00 | | 16 777 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 951.00 | 613 470.00 | | 1 069 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 761.00 | 739 401.00 | | 825 761.00 |
EA Autres dettes | 409 570.00 | 300 032.00 | | 409 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 520 867.00 | 131 669 434.00 | | 141 520 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 250 513.00 | 145 730 399.00 | | 156 250 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 945.00 | 73 110 565.00 | 75 535 510.00 | 2 424 945.00 |
FD Production vendue biens | 2 869 242.00 | 33 344 389.00 | 36 213 631.00 | 2 869 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 187.00 | 106 454 954.00 | 111 749 141.00 | 5 294 187.00 |
FM Production stockée | | | 1 199 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 454 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 764 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 154 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 586 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 998 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 132 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543 064.00 | |
GE Autres charges | | | 558 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 188 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 895 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 339 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 234 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -4.00 | | | -4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 026.00 | 670 894.00 | | 98 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 022.00 | 670 894.00 | | 98 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 429 539.00 | 5 108 514.00 | | 3 429 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 539.00 | 5 108 514.00 | | 3 429 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 331 517.00 | -4 437 620.00 | | -3 331 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 229.00 | 874.00 | | -11 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 096 606.00 | 94 356 271.00 | | 120 096 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 957 275.00 | 107 512 194.00 | | 121 957 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 860 669.00 | -13 155 923.00 | | -1 860 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 806.00 | 6 754.00 | | 22 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 198.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | 6 556.00 | | 21 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 091 000.00 | 425 000.00 | 1 232 000.00 | 2 091 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 368 000.00 | 365 000.00 | 1 134 000.00 | 1 368 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 000.00 | 366 000.00 | 1 134 000.00 | 1 368 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459 000.00 | 791 000.00 | 2 366 000.00 | 3 459 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 438 000.00 | 122 438 000.00 | | 122 438 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 778 000.00 | 16 778 000.00 | | 16 778 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | -450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 657 000.00 | 18 657 000.00 | | 18 657 000.00 |
VP Divers | 2 936 000.00 | 2 936 000.00 | | 2 936 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 000.00 | 21 593 000.00 | -450 000.00 | 22 833 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 451 000.00 | 140 451 000.00 | | 140 451 000.00 |