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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 656.00 | 148 179.00 | 18 476.00 | 166 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 273.00 | 122 242.00 | 34 031.00 | 156 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 279.00 | 270 422.00 | 55 857.00 | 326 279.00 |
BN En cours de production de biens | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
BT Marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 398 091.00 | | 398 091.00 | 398 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 549.00 | | 564 549.00 | 564 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 828.00 | 270 422.00 | 620 406.00 | 890 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 494.00 | 429 966.00 | | 452 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 181.00 | 22 529.00 | | 28 181.00 |
DL TOTAL (I) | 489 060.00 | 460 879.00 | | 489 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 429.00 | | 1 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 677.00 | 9 547.00 | | 13 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | 44 843.00 | | 38 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 079.00 | 91 969.00 | | 77 079.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 8 880.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 346.00 | 156 062.00 | | 131 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 406.00 | 616 941.00 | | 620 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 346.00 | 156 062.00 | | 131 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 281.00 | | 35 617.00 | 293 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 326 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 322 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 931.00 | | 34 617.00 | 290 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 1 000.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 670.00 | 16 372.00 | 2 620.00 | 256 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 670.00 | 16 372.00 | 2 620.00 | 256 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
VW T.V.A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 136.00 | 784.00 | | 14 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 820.00 | 12 356.00 | | 11 820.00 |
ST Autres comptes | 73 297.00 | 78 987.00 | | 73 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 128.00 | 44 352.00 | | 47 128.00 |
YT Sous‐traitance | 39 504.00 | 47 758.00 | | 39 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | 2 562.00 | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 614.00 | 3 346.00 | | 16 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 459.00 | 153 803.00 | | 136 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442.00 | 33 746.00 | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 748.00 | 183 454.00 | | 171 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |