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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 720.00 | 17 034.00 | 8 686.00 | 25 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 386.00 | | 136 386.00 | 136 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 722.00 | 190 230.00 | 59 491.00 | 249 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 791.00 | 207 264.00 | 233 527.00 | 440 791.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 965.00 | 86 194.00 | 1 047 771.00 | 1 133 965.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 127 445.00 | | 2 127 445.00 | 2 127 445.00 |
CF Disponibilités | 265 532.00 | | 265 532.00 | 265 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 053.00 | 86 194.00 | 3 494 859.00 | 3 581 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 844.00 | 293 458.00 | 3 728 386.00 | 4 021 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 864 531.00 | 1 045 473.00 | | 864 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 512.00 | 150 444.00 | | 307 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 973.00 | 1 322 848.00 | | 1 298 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 819.00 | 1 214 977.00 | | 1 222 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 423.00 | 89 164.00 | | 63 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 360.00 | 713 996.00 | | 812 360.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 5 357.00 | | 8 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 485.00 | 336 601.00 | | 322 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 413.00 | 2 360 095.00 | | 2 429 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 386.00 | 3 682 942.00 | | 3 728 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 594.00 | 2 360 095.00 | | 1 206 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 620.00 | | 2 516 620.00 | 2 516 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 620.00 | | 2 516 620.00 | 2 516 620.00 |
FM Production stockée | | | -6 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442.00 | 904.00 | | 24 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 304.00 | 904.00 | | 22 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 117.00 | 52 249.00 | | 111 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 709.00 | 2 257 912.00 | | 2 641 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 197.00 | 2 107 468.00 | | 2 334 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 512.00 | 150 444.00 | | 307 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 555.00 | | 33 417.00 | 416 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 181.00 | 440 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 181.00 | 162 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 249 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 130.00 | | 11 158.00 | 157 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 462.00 | | 22 259.00 | 230 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 372.00 | 31 123.00 | 8 230.00 | 184 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 792.00 | 2 472.00 | 5 230.00 | 19 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 579.00 | 28 651.00 | 3 000.00 | 164 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 798.00 | 86 194.00 | 76 798.00 | 76 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 798.00 | 86 194.00 | 76 798.00 | 76 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 798.00 | 86 194.00 | 76 798.00 | 76 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 194.00 | 76 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 782.00 | 308 782.00 | | 308 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 485.00 | 322 485.00 | | 322 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 851.00 | 1 029 851.00 | | 1 029 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 819.00 | | | 1 222 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 276.00 | 1 071 262.00 | 132 014.00 | 1 203 276.00 |
VW T.V.A. | 212 070.00 | 212 070.00 | | 212 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 413.00 | 1 206 594.00 | | 2 429 413.00 |