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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 459.00 | 137 618.00 | 24 841.00 | 162 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 454.00 | 211 709.00 | 7 745.00 | 219 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 846.00 | 364 676.00 | 97 169.00 | 461 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 744.00 | | 494 744.00 | 494 744.00 |
BZ Autres créances | 818 032.00 | | 818 032.00 | 818 032.00 |
CF Disponibilités | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 966.00 | | 1 564 966.00 | 1 564 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 812.00 | 364 677.00 | 1 662 135.00 | 2 026 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 110.00 | 447 985.00 | | 626 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 896.00 | 178 124.00 | | 146 896.00 |
DL TOTAL (I) | 828 007.00 | 681 110.00 | | 828 007.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 2 063.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 2 063.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 476.00 | 393 619.00 | | 386 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 083.00 | 50 048.00 | | 47 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 162.00 | 155 563.00 | | 210 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 319.00 | 244 094.00 | | 157 319.00 |
EA Autres dettes | 25 887.00 | 13 403.00 | | 25 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 928.00 | 856 729.00 | | 826 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 135.00 | 1 539 902.00 | | 1 662 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 036.00 | 855 971.00 | | 580 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 530.00 | 38 475.00 | | 69 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 1 811 682.00 | | 1 811 682.00 | 1 811 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 040.00 | | 1 812 040.00 | 1 812 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 16 563.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 17 163.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 282.00 | 27 113.00 | | 19 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 2 063.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 482.00 | 29 177.00 | | 26 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 482.00 | -12 014.00 | | -24 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 083.00 | 50 739.00 | | 47 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 268.00 | 1 728 560.00 | | 1 861 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 372.00 | 1 550 436.00 | | 1 714 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 896.00 | 178 124.00 | | 146 896.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 646.00 | 2 925.00 | | 3 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 063.00 | 5 200.00 | 63.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 5 200.00 | 63.00 | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 494 745.00 | 494 745.00 | | 494 745.00 |
VB T. V. A. | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
VC Groupe et associés | 716 407.00 | 716 407.00 | | 716 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 946.00 | 70 053.00 | 246 420.00 | 316 946.00 |
VI Groupe et associés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 268.00 | 1 326 018.00 | 8 250.00 | 1 334 268.00 |
VW T.V.A. | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 929.00 | 580 036.00 | 246 420.00 | 826 929.00 |