| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 517.00 | 18 779.00 | 2 738.00 | 21 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 179.00 | 70 019.00 | 23 160.00 | 93 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 156.00 | 90 788.00 | 34 368.00 | 125 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 640.00 | | 139 640.00 | 139 640.00 |
BT Marchandises | 173 578.00 | | 173 578.00 | 173 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 989.00 | 11 320.00 | 461 670.00 | 472 989.00 |
BZ Autres créances | 488 267.00 | | 488 267.00 | 488 267.00 |
CF Disponibilités | 112 877.00 | | 112 877.00 | 112 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 132.00 | 11 320.00 | 1 393 812.00 | 1 405 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 288.00 | 102 108.00 | 1 428 180.00 | 1 530 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 100.00 | 166 289.00 | | 359 100.00 |
DH Report à nouveau | | 33 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 309.00 | 159 323.00 | | 107 309.00 |
DL TOTAL (I) | 475 209.00 | 367 900.00 | | 475 209.00 |
DP Provisions pour risques | 2 643.00 | 13 803.00 | | 2 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 643.00 | 13 803.00 | | 2 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 007.00 | 171 087.00 | | 161 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 570.00 | 399 803.00 | | 372 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 340.00 | 284 638.00 | | 314 340.00 |
EA Autres dettes | 30 529.00 | 38 022.00 | | 30 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 882.00 | 89 101.00 | | 71 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 328.00 | 982 652.00 | | 950 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 180.00 | 1 364 354.00 | | 1 428 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 740.00 | 845 045.00 | | 913 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 016.00 | | 1 263 016.00 | 1 263 016.00 |
FG Production vendue services | 1 524 303.00 | | 1 524 303.00 | 1 524 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 318.00 | | 2 787 318.00 | 2 787 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 320.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 692.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 638.00 | 3 720.00 | | 17 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 838.00 | 3 720.00 | | 18 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 974.00 | 22 141.00 | | 25 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 974.00 | 35 944.00 | | 25 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 136.00 | -32 224.00 | | -7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 733.00 | 55 090.00 | | 32 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 226.00 | 2 719 491.00 | | 2 836 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 916.00 | 2 560 167.00 | | 2 728 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 309.00 | 159 323.00 | | 107 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 150.00 | 11 543.00 | | 7 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 287.00 | | 11 214.00 | 119 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 984.00 | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 125 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 114 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 846.00 | | 11 212.00 | 104 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 452.00 | | 2.00 | 12 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 023.00 | 13 127.00 | 1 362.00 | 79 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 033.00 | 13 127.00 | 1 362.00 | 77 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 803.00 | | 11 160.00 | 13 803.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 11 320.00 | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 11 320.00 | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 464.00 | 11 320.00 | 11 821.00 | 14 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 320.00 | 11 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 570.00 | 372 570.00 | | 372 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 439 054.00 | 439 054.00 | | 439 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VC Groupe et associés | 383 107.00 | 383 107.00 | | 383 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 606.00 | 101 018.00 | 36 588.00 | 137 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 638.00 | 980 638.00 | | 980 638.00 |
VW T.V.A. | 184 043.00 | 184 043.00 | | 184 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 328.00 | 913 740.00 | 36 588.00 | 950 328.00 |