| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AN Terrains | 64 634.00 | 38 166.00 | 26 468.00 | 64 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 467.00 | 1 373 498.00 | 241 969.00 | 1 615 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 984.00 | 67 626.00 | 57 359.00 | 124 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 769.00 | 1 482 523.00 | 344 246.00 | 1 826 769.00 |
BN En cours de production de biens | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
BT Marchandises | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 285.00 | 104 046.00 | 156 238.00 | 260 285.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CF Disponibilités | 886 864.00 | | 886 864.00 | 886 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 277.00 | 104 046.00 | 1 156 230.00 | 1 260 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 046.00 | 1 586 570.00 | 1 500 476.00 | 3 087 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 773.00 | 311 773.00 | | 311 773.00 |
DH Report à nouveau | -204 999.00 | -318 578.00 | | -204 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 615.00 | 113 579.00 | | 401 615.00 |
DL TOTAL (I) | 684 389.00 | 282 774.00 | | 684 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 845.00 | 951 548.00 | | 686 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 096.00 | 630.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 315.00 | 60 736.00 | | 80 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 986.00 | 33 342.00 | | 44 986.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 1 322.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 087.00 | 1 047 578.00 | | 816 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 476.00 | 1 330 352.00 | | 1 500 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 215.00 | 360 103.00 | | 368 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 211.00 | | 260 211.00 | 260 211.00 |
FG Production vendue services | 1 900 535.00 | | 1 900 535.00 | 1 900 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 746.00 | | 2 160 746.00 | 2 160 746.00 |
FM Production stockée | | | 14 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 346.00 | 101 432.00 | | 50 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 346.00 | 101 432.00 | | 50 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 302.00 | 3 120.00 | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 302.00 | 3 120.00 | | 7 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 045.00 | 98 312.00 | | 43 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 336.00 | | | -10 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 773.00 | 1 433 352.00 | | 2 260 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 159.00 | 1 319 773.00 | | 1 859 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 615.00 | 113 579.00 | | 401 615.00 |