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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
AN Terrains | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
AP Constructions | 344 412.00 | 197 790.00 | 146 622.00 | 344 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 327.00 | 781 598.00 | 224 729.00 | 1 006 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 958.00 | 273 842.00 | 32 116.00 | 305 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | 541.00 | 15.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 925.00 | 1 286 357.00 | 428 568.00 | 1 714 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 124.00 | 11 844.00 | 380 280.00 | 392 124.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CF Disponibilités | 770 433.00 | | 770 433.00 | 770 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 673.00 | 11 844.00 | 1 407 828.00 | 1 419 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 598.00 | 1 298 202.00 | 1 836 396.00 | 3 134 598.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 605 928.00 | 537 837.00 | | 605 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 823.00 | 178 090.00 | | 289 823.00 |
DK Provisions réglementées | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 161.00 | 925 338.00 | | 1 113 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 491.00 | 234 963.00 | | 230 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 599.00 | 100 564.00 | | 45 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 098.00 | 154 577.00 | | 167 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 270.00 | 247 929.00 | | 278 270.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 864.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 235.00 | 738 898.00 | | 723 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 396.00 | 1 664 235.00 | | 1 836 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 440.00 | 212 215.00 | | 562 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 964 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 009.00 | |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 025.00 | |
GE Autres charges | | | 25 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 943.00 | 3 500.00 | | 517 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 943.00 | 3 500.00 | | 517 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 2 148.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 702.00 | 241.00 | | 502 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 743.00 | 2 389.00 | | 502 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 200.00 | 1 111.00 | | 15 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 452.00 | 48 035.00 | | 43 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 828.00 | 2 006 670.00 | | 2 853 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 005.00 | 1 828 580.00 | | 2 564 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 823.00 | 178 090.00 | | 289 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 037.00 | 82 111.00 | | 115 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 139.00 | | 594 175.00 | 1 753 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 610.00 | 15 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 389.00 | 1 714 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 32 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 529.00 | 1 666 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 526.00 | | 579 465.00 | 1 678 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 776.00 | | 14 711.00 | 41 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 122.00 | 99 784.00 | 81 090.00 | 1 267 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 837.00 | | 250.00 | 32 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 285.00 | 99 784.00 | 80 840.00 | 1 234 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 599.00 | 39 120.00 | 6 479.00 | 45 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 392 124.00 | 392 124.00 | | 392 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 491.00 | 76 174.00 | 154 316.00 | 230 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
VP Divers | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 270.00 | 278 270.00 | | 278 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 803.00 | 448 247.00 | 556.00 | 448 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 235.00 | 562 440.00 | 160 795.00 | 723 235.00 |