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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 354.00 | 18 032.00 | 9 321.00 | 27 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 717.00 | 115 797.00 | 920.00 | 116 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 395.00 | 143 871.00 | 64 524.00 | 208 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 412.00 | | 321 412.00 | 321 412.00 |
BZ Autres créances | 298 668.00 | | 298 668.00 | 298 668.00 |
CF Disponibilités | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 868.00 | | 1 031 868.00 | 1 031 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 263.00 | 143 871.00 | 1 096 392.00 | 1 240 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DL TOTAL (I) | 271 624.00 | | | 271 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 690.00 | | | 208 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
EA Autres dettes | 236 888.00 | | | 236 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 768.00 | | | 824 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 392.00 | | | 1 096 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 389.00 | | | 746 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 540.00 | | 1 576 540.00 | 1 576 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 540.00 | | 1 576 540.00 | 1 576 540.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 562.00 | | | 1 579 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 251.00 | | | 1 538 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 680.00 | | 35 000.00 | 174 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 54 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 208 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 567.00 | | 35 000.00 | 20 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 644.00 | 2 227.00 | | 141 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 908.00 | | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 520.00 | 1 319.00 | | 124 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 433.00 | 211 433.00 | | 211 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 756.00 | 167 756.00 | | 167 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 888.00 | 236 888.00 | | 236 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
UX Autres créances clients | 321 412.00 | 321 412.00 | | 321 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 477.00 | 130 098.00 | 78 379.00 | 208 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 669.00 | 298 669.00 | | 298 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 644.00 | 626 385.00 | 54 259.00 | 680 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 768.00 | 746 389.00 | 78 379.00 | 824 768.00 |