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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 408.00 | | 333 408.00 | 333 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 135.00 | 17 726.00 | 333 408.00 | 351 135.00 |
BZ Autres créances | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 246 424.00 | | 2 246 424.00 | 2 246 424.00 |
CF Disponibilités | 647 997.00 | | 647 997.00 | 647 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 201.00 | | 2 932 201.00 | 2 932 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 336.00 | 17 726.00 | 3 265 609.00 | 3 283 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 587.00 | 1 612 991.00 | | 1 670 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | -41 186.00 | -6 010.00 | | -41 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 601.00 | -35 176.00 | | 67 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 253.00 | 1 576 056.00 | | 1 701 253.00 |
DP Provisions pour risques | 461 078.00 | 414 324.00 | | 461 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 078.00 | 414 324.00 | | 461 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 832.00 | 1 069 200.00 | | 1 074 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 9 329.00 | | 10 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 854.00 | 25 470.00 | | 17 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 278.00 | 1 103 998.00 | | 1 103 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 609.00 | 3 094 378.00 | | 3 265 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 278.00 | 1 103 998.00 | | 1 103 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 415.00 | | 221 415.00 | 221 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 415.00 | | 221 415.00 | 221 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 135.00 | |
GE Autres charges | | | 17 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 257.00 | 46 086.00 | | 18 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 257.00 | 46 086.00 | | 18 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 257.00 | 46 086.00 | | 18 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 886.00 | 409 931.00 | | 540 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 285.00 | 445 107.00 | | 473 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 601.00 | -35 176.00 | | 67 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 676.00 | | | 371 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 542.00 | 333 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 542.00 | 351 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 950.00 | | | 353 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 324.00 | 312 135.00 | 265 381.00 | 414 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 324.00 | 312 135.00 | 265 381.00 | 414 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 135.00 | 265 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 832.00 | 1 074 832.00 | | 1 074 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 278.00 | 1 103 278.00 | | 1 103 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 020.00 | 14 823.00 | | 10 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 451.00 | 13 826.00 | | 12 451.00 |
ST Autres comptes | 31 358.00 | 29 523.00 | | 31 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 812.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 840.00 | 15 635.00 | | 10 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 028.00 | 4 702.00 | | 3 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350.00 | 1 414.00 | | 1 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 809.00 | 43 349.00 | | 43 809.00 |