| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311 835.00 | 1 398 696.00 | 3 913 139.00 | 5 311 835.00 |
AH Fonds commercial | 735 370.00 | 150 000.00 | 585 370.00 | 735 370.00 |
AN Terrains | 1 348 021.00 | | 1 348 021.00 | 1 348 021.00 |
AP Constructions | 8 015 406.00 | 511 991.00 | 7 503 415.00 | 8 015 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674 328.00 | 2 301 194.00 | 373 134.00 | 2 674 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 429.00 | 604 143.00 | 848 286.00 | 1 452 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 117 252.00 | 30 000.00 | 87 252.00 | 117 252.00 |
BF Prêts | 19 690.00 | 19 623.00 | 67.00 | 19 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821 907.00 | | 821 907.00 | 821 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 069 382.00 | 5 921 973.00 | 27 147 409.00 | 33 069 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769 811.00 | 190 908.00 | 1 578 904.00 | 1 769 811.00 |
BN En cours de production de biens | 240 574.00 | | 240 574.00 | 240 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 066 035.00 | 15 136 290.00 | 5 929 745.00 | 21 066 035.00 |
BT Marchandises | 1 178 241.00 | 120 054.00 | 1 058 187.00 | 1 178 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 280 364.00 | 31 613 391.00 | 7 666 973.00 | 39 280 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 858 840.00 | 863 487.00 | 23 995 353.00 | 24 858 840.00 |
BZ Autres créances | 4 816 091.00 | 894 131.00 | 3 921 959.00 | 4 816 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 708.00 | | 361 706.00 | 361 708.00 |
CF Disponibilités | 2 025 486.00 | | 2 025 486.00 | 2 025 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 595.00 | | 398 595.00 | 398 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 995 745.00 | 48 818 261.00 | 47 177 484.00 | 95 995 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 065 127.00 | 54 740 234.00 | 74 324 893.00 | 129 065 127.00 |
CU Autres participations | 12 573 144.00 | 906 326.00 | 11 666 818.00 | 12 573 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 614 760.00 | 5 614 760.00 | | 5 614 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 649 802.00 | 5 649 802.00 | | 5 649 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 476.00 | 561 476.00 | | 561 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 138 338.00 | 12 602 811.00 | | 13 138 338.00 |
DG Autres réserves | 87 337.00 | 78 337.00 | | 87 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 865.00 | 2 917 933.00 | | 2 667 865.00 |
DK Provisions réglementées | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
DL TOTAL (I) | 27 836 891.00 | 27 542 431.00 | | 27 836 891.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 3 319 386.00 | 2 891 489.00 | | 3 319 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 319 386.00 | 2 891 489.00 | | 3 319 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 818 858.00 | 4 110 618.00 | | 12 818 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495 313.00 | 7 344 144.00 | | 2 495 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -14 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 927 787.00 | 19 390 596.00 | | 21 927 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809 091.00 | 3 923 902.00 | | 3 809 091.00 |
EA Autres dettes | 1 932 700.00 | 2 198 309.00 | | 1 932 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 867.00 | 285 978.00 | | 184 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 168 617.00 | 37 239 301.00 | | 43 168 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 324 894.00 | 67 673 222.00 | | 74 324 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 809 398.00 | 906 767.00 | 22 716 165.00 | 21 809 398.00 |
FD Production vendue biens | 30 988 935.00 | 2 234 887.00 | 33 223 822.00 | 30 988 935.00 |
FG Production vendue services | 4 485 719.00 | 1 348 098.00 | 5 833 817.00 | 4 485 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 284 052.00 | 4 489 752.00 | 61 773 804.00 | 57 284 052.00 |
FM Production stockée | | | 827 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 805 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 471 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 582 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 910 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 127 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 614 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7 335 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 368 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 099 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 731 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 053.00 | | | 910 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 940.00 | 117 335.00 | | 719 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 543 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 993.00 | 660 335.00 | | 1 629 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 308.00 | 474.00 | | 921 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887.00 | 1 337 811.00 | | 176 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 373.00 | 404 124.00 | | 217 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 568.00 | 1 742 409.00 | | 1 315 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 425.00 | -1 082 074.00 | | 314 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 360 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 306.00 | 538 319.00 | | -185 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 567 596.00 | 62 562 114.00 | | 69 567 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 899 731.00 | 59 644 181.00 | | 66 899 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667 865.00 | 2 917 933.00 | | 2 667 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 707.00 | 13 531 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 047 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 963.00 | 236 643.00 | 13 490 184.00 | 119 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339 054.00 | | 1 708 152.00 | 4 339 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 730.00 | | 8 941 060.00 | 4 905 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 596 282.00 | | 81 418.00 | 13 596 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 558.00 | 845 661.00 | 184 196.00 | 4 154 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 390.00 | 253 305.00 | | 1 145 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009 168.00 | 592 356.00 | 184 196.00 | 3 009 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 891 489.00 | 476 758.00 | 48 861.00 | 2 891 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 394 055.00 | 1 492 526.00 | 1 439 330.00 | 15 394 055.00 |
6T Sur comptes clients | 624 854.00 | 263 327.00 | 24 694.00 | 624 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 509 733.00 | 2 998 965.00 | 1 176.00 | 29 509 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 584 591.00 | 4 804 818.00 | 1 465 199.00 | 46 584 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 927 787.00 | 18 927 787.00 | 3 000 000.00 | 21 927 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 704.00 | 1 155 704.00 | | 1 155 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863 770.00 | 1 863 770.00 | | 1 863 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 700.00 | 1 932 700.00 | | 1 932 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 867.00 | 184 867.00 | | 184 867.00 |
UP Prêts | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821 907.00 | 20 460.00 | 801 447.00 | 821 907.00 |
UX Autres créances clients | 23 952 841.00 | 23 952 841.00 | | 23 952 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617 949.00 | 617 949.00 | | 617 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 999.00 | 905 999.00 | | 905 999.00 |
VB T. V. A. | 597 921.00 | 597 922.00 | | 597 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 897.00 | 3 039 897.00 | | 3 039 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 818 858.00 | 1 560 893.00 | 5 729 503.00 | 12 818 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 682.00 | 2 455 682.00 | | 2 455 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 492.00 | 253 492.00 | | 253 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 358.00 | 527 358.00 | | 527 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 595.00 | 398 595.00 | | 398 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 123.00 | 30 093 987.00 | 821 137.00 | 30 915 123.00 |
VW T.V.A. | 536 125.00 | 536 125.00 | | 536 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 168 617.00 | 28 910 651.00 | 8 729 503.00 | 43 168 617.00 |