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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 296.00 | 67 267.00 | 49 029.00 | 116 296.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 14 350.00 | 5 828.00 | 8 522.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 788.00 | 213 708.00 | 319 080.00 | 532 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 707.00 | 114 704.00 | 103 003.00 | 217 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 261.00 | 401 506.00 | 506 755.00 | 908 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 442.00 | | 273 442.00 | 273 442.00 |
BN En cours de production de biens | 182 101.00 | | 182 101.00 | 182 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 677.00 | | 449 677.00 | 449 677.00 |
BZ Autres créances | 198 294.00 | | 198 294.00 | 198 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
CF Disponibilités | 128 856.00 | | 128 856.00 | 128 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 749.00 | | 1 363 749.00 | 1 363 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 010.00 | 401 506.00 | 1 870 503.00 | 2 272 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 609 305.00 | 562 994.00 | | 609 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 733.00 | 46 311.00 | | 224 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 904.00 | 18 938.00 | | 23 904.00 |
DL TOTAL (I) | 883 096.00 | 653 398.00 | | 883 096.00 |
DP Provisions pour risques | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 839.00 | 245 328.00 | | 366 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 000.00 | 888 321.00 | | 314 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 981.00 | 334 508.00 | | 188 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 197.00 | 121 745.00 | | 94 197.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 887.00 | 1 595 149.00 | | 966 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 503.00 | 2 248 546.00 | | 1 870 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 924.00 | 154 398.00 | | 224 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 725.00 | | 248 736.00 | 663 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 908 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 135 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 100.00 | | 40 452.00 | 99 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 560.00 | | 208 284.00 | 556 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 097.00 | 126 409.00 | | 275 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 279.00 | 19 988.00 | | 47 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 819.00 | 106 421.00 | | 227 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 981.00 | 188 981.00 | | 188 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 197.00 | 94 197.00 | | 94 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 449 677.00 | 449 677.00 | | 449 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 839.00 | 141 916.00 | 224 924.00 | 366 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 251.00 | | | 237 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 294.00 | 198 294.00 | | 198 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 163.00 | 679 103.00 | 8 060.00 | 687 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 887.00 | 427 964.00 | 224 924.00 | 652 887.00 |