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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80 928.00 | 76 343.00 | 4 585.00 | 80 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 983.00 | 441 751.00 | 417 232.00 | 858 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CF Disponibilités | 358 049.00 | | 358 049.00 | 358 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 157.00 | | 375 157.00 | 375 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 140.00 | 441 751.00 | 792 389.00 | 1 234 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 774 095.00 | 361 448.00 | 412 647.00 | 774 095.00 |
CU Autres participations | 1 084 119.00 | 609 012.00 | 475 107.00 | 1 084 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 270.00 | 1 041 270.00 | | 1 041 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DG Autres réserves | 219 688.00 | 219 688.00 | | 219 688.00 |
DH Report à nouveau | -787 967.00 | -787 967.00 | | -787 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
DL TOTAL (I) | 652 037.00 | 607 972.00 | | 652 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 647.00 | 343 952.00 | | 132 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 5 805.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 352.00 | 349 757.00 | | 140 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 389.00 | 957 729.00 | | 792 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 647.00 | | | 132 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 305.00 | | | 211 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 305.00 | | | 211 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 660.00 | | | 467 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 660.00 | 5 400.00 | | 467 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 355.00 | -5 400.00 | | -256 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 661.00 | 50 000.00 | | 537 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 596.00 | 10 299.00 | | 493 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 065.00 | 39 701.00 | | 44 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 983.00 | | | 858 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 055.00 | 50 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 055.00 | 50 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 983.00 | | | 858 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 146.00 | 21 000.00 | 326 355.00 | 743 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 146.00 | 21 000.00 | 326 355.00 | 743 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |