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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 488 007.00 | 4 952.00 | 483 055.00 | 488 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 039 233.00 | 2 156 477.00 | 882 755.00 | 3 039 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 527 239.00 | 2 161 429.00 | 1 365 810.00 | 3 527 239.00 |
060 Stock marchandises | 112 637.00 | | 112 637.00 | 112 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966 110.00 | | 966 110.00 | 966 110.00 |
072 Créances – Autres | 245 426.00 | | 245 426.00 | 245 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 487 956.00 | | 487 956.00 | 487 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 812 128.00 | | 1 812 128.00 | 1 812 128.00 |
110 Total général Actif | 5 339 367.00 | 2 161 429.00 | 3 177 938.00 | 5 339 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 183 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 407 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 668 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 177 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 267 532.00 | 6 428 256.00 | | 7 267 532.00 |
214 Production vendue de biens – France | 801.00 | | | 801.00 |
230 Autres produits | 40 000.00 | 3.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 308 334.00 | 6 428 259.00 | | 7 308 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 180 102.00 | 4 416 850.00 | | 6 180 102.00 |
242 Autres charges externes. | 603 268.00 | 1 495 886.00 | | 603 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | 12 483.00 | | 7 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181 687.00 | 184 366.00 | | 181 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 91 487.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 972 396.00 | 6 201 072.00 | | 6 972 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 335 938.00 | 227 187.00 | | 335 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 662.00 | 38 040.00 | | 3 662.00 |
294 Charges financières | 18 729.00 | 17 263.00 | | 18 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 692.00 | 9 160.00 | | 40 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280 179.00 | 238 803.00 | | 280 179.00 |