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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 757.00 | 123 876.00 | 13 881.00 | 137 757.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 971.00 | 124 166.00 | 15 806.00 | 139 971.00 |
060 Stock marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
084 Disponibilités | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
110 Total général Actif | 173 806.00 | 124 166.00 | 49 640.00 | 173 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 281.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 987.00 | 69 955.00 | | 81 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 244.00 | 2 543.00 | | 2 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 315.00 | | |
230 Autres produits | 329.00 | 1 657.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 560.00 | 89 469.00 | | 84 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 567.00 | 21 691.00 | | 28 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -437.00 | 832.00 | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 41 310.00 | 30 462.00 | | 41 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 469.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 25 808.00 | | |
252 Charges sociales | 140.00 | 13 347.00 | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | 6 604.00 | | 5 658.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 256.00 | 100 242.00 | | 76 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 304.00 | -10 773.00 | | 8 304.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 340.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 133.00 | -11 158.00 | | 8 133.00 |