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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
AP Constructions | 22 924.00 | 15 624.00 | 7 300.00 | 22 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 078.00 | 38 211.00 | 5 867.00 | 44 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 408.00 | 329 671.00 | 18 737.00 | 348 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 606.00 | 383 506.00 | 152 100.00 | 535 606.00 |
BT Marchandises | 966 622.00 | | 966 622.00 | 966 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 347.00 | 27 716.00 | 1 025 631.00 | 1 053 347.00 |
BZ Autres créances | 380 799.00 | | 380 799.00 | 380 799.00 |
CF Disponibilités | 1 692 637.00 | | 1 692 637.00 | 1 692 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 871.00 | 27 716.00 | 4 080 156.00 | 4 107 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 477.00 | 411 222.00 | 4 232 255.00 | 4 643 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 516 712.00 | 511 976.00 | | 516 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 606.00 | 284 736.00 | | 546 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 011.00 | 855 405.00 | | 1 122 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 412.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 435.00 | 1 581 187.00 | | 1 996 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 380.00 | 756 844.00 | | 753 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 598.00 | 228 559.00 | | 355 598.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 1 474.00 | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 244.00 | 2 568 477.00 | | 3 110 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 255.00 | 3 423 882.00 | | 4 232 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 412.00 | | 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 996 435.00 | | | 1 996 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 969 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 989 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 036 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 11 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 688.00 | 20 000.00 | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 20 000.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 608.00 | -20 000.00 | | 13 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 591.00 | 113 771.00 | | 214 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 673.00 | 6 082 572.00 | | 6 062 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 067.00 | 5 797 837.00 | | 5 516 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 606.00 | 284 736.00 | | 546 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 121.00 | | 8 485.00 | 527 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 982.00 | | 8 427.00 | 406 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 914.00 | | 58.00 | 31 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 979.00 | 6 526.00 | 383 506.00 | 376 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 979.00 | 6 526.00 | 383 506.00 | 376 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 380.00 | 753 380.00 | | 753 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 417.00 | 2 000 417.00 | | 2 000 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 347.00 | 1 053 347.00 | | 1 053 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VP Divers | 380 799.00 | 380 799.00 | | 380 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 598.00 | 355 598.00 | | 355 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 583.00 | 1 448 612.00 | 31 971.00 | 1 480 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 244.00 | 3 110 244.00 | | 3 110 244.00 |