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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 546.00 | 153.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 678.00 | 26 262.00 | 1 416.00 | 27 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 065.00 | 100 845.00 | 106 220.00 | 207 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 966.00 | 131 654.00 | 155 312.00 | 286 966.00 |
BN En cours de production de biens | 212 451.00 | | 212 451.00 | 212 451.00 |
BT Marchandises | 86 242.00 | 3 179.00 | 83 062.00 | 86 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 496.00 | 26 039.00 | 325 456.00 | 351 496.00 |
BZ Autres créances | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 849.00 | 29 219.00 | 735 630.00 | 764 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 815.00 | 160 873.00 | 890 942.00 | 1 051 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 586.00 | | | 158 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
DL TOTAL (I) | 309 123.00 | | | 309 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 105.00 | | | 172 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 045.00 | | | 201 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
EA Autres dettes | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 819.00 | | | 581 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 942.00 | | | 890 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 036.00 | | | 477 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 451.00 | | 34 822.00 | 376 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 308.00 | 286 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 308.00 | 234 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 264.00 | | 34 788.00 | 324 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | 34.00 | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 228.00 | 22 596.00 | 103 171.00 | 212 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 846.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 528.00 | 20 750.00 | 103 171.00 | 209 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 045.00 | 201 045.00 | | 201 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 351 496.00 | 351 496.00 | | 351 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 105.00 | 67 322.00 | 104 783.00 | 172 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 487.00 | 375 651.00 | 4 836.00 | 380 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 819.00 | 477 036.00 | 104 783.00 | 581 819.00 |