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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 3 361.00 | 1 094.00 | 4 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 903.00 | 53 513.00 | 2 391.00 | 55 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 090.00 | 273 172.00 | 32 918.00 | 306 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 151.00 | 330 046.00 | 37 105.00 | 367 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 096.00 | 10 764.00 | 13 332.00 | 24 096.00 |
BN En cours de production de biens | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BT Marchandises | 723 717.00 | 58 191.00 | 665 526.00 | 723 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 716.00 | | 140 716.00 | 140 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 448.00 | 58 957.00 | 443 491.00 | 502 448.00 |
BZ Autres créances | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CF Disponibilités | 461 790.00 | | 461 790.00 | 461 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 412.00 | 127 912.00 | 1 756 500.00 | 1 884 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 563.00 | 457 958.00 | 1 793 605.00 | 2 251 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 291.00 | 495 195.00 | | 495 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 873.00 | 39 496.00 | | 140 873.00 |
DL TOTAL (I) | 746 165.00 | 644 691.00 | | 746 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 701.00 | 156 283.00 | | 225 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 050.00 | 121 088.00 | | 81 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 689.00 | 83 128.00 | | 12 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 575.00 | 333 020.00 | | 324 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 145.00 | 217 597.00 | | 198 145.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 4 954.00 | | 5 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 848.00 | 7 916.00 | | 199 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 441.00 | 923 985.00 | | 1 047 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 605.00 | 1 568 676.00 | | 1 793 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 914.00 | 807 040.00 | | 956 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 018.00 | | 2 826.00 | 374 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 692.00 | 367 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | 361 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 130.00 | | 2 826.00 | 367 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 773.00 | 23 964.00 | 8 692.00 | 314 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 1 485.00 | 730.00 | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 167.00 | 22 480.00 | 7 962.00 | 312 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 575.00 | 324 575.00 | | 324 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 145.00 | 198 145.00 | | 198 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 701.00 | 147 864.00 | 77 838.00 | 225 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 448.00 | 502 448.00 | | 502 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 051.00 | 531 348.00 | 703.00 | 532 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 751.00 | 956 914.00 | 77 838.00 | 1 034 751.00 |