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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 67 124.00 | 61 727.00 | 5 397.00 | 67 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 160.00 | 1 618 468.00 | 57 692.00 | 1 676 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 371.00 | 1 022 099.00 | 129 272.00 | 1 151 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 776.00 | 2 704 664.00 | 205 111.00 | 2 909 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 240.00 | 20 000.00 | 443 240.00 | 463 240.00 |
BZ Autres créances | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 997.00 | | 1 703 997.00 | 1 703 997.00 |
CF Disponibilités | 248 341.00 | | 248 341.00 | 248 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 774.00 | 20 000.00 | 2 541 774.00 | 2 561 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 549.00 | 2 724 664.00 | 2 746 885.00 | 5 471 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 391 507.00 | 1 391 507.00 | | 1 391 507.00 |
DH Report à nouveau | -51 075.00 | | | -51 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 008.00 | -51 075.00 | | 154 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 342.00 | 16 342.00 | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 782.00 | 1 466 775.00 | | 1 615 782.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 176.00 | 352 673.00 | | 336 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 856.00 | 584 968.00 | | 324 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 821.00 | 330 411.00 | | 203 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 190.00 | 74 467.00 | | 131 190.00 |
EA Autres dettes | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 103.00 | 1 388 292.00 | | 1 106 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 885.00 | 2 880 067.00 | | 2 746 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 357 010.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 324 856.00 | | | 324 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 880.00 | | 19 196.00 | 2 996 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 300.00 | 2 909 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 300.00 | 2 894 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 760.00 | | 19 196.00 | 2 981 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 815.00 | 92 150.00 | 106 300.00 | 2 718 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 445.00 | 92 150.00 | 106 300.00 | 2 716 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 176.00 | 97 435.00 | 238 741.00 | 336 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 818.00 | 501 818.00 | | 501 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 451.00 | 553 451.00 | | 553 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 996.00 | 597 996.00 | | 597 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 103.00 | 867 362.00 | 238 741.00 | 1 106 103.00 |