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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 13 298.00 | 4 861.00 | 18 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 922.00 | 33 414.00 | 19 507.00 | 52 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 987.00 | 46 713.00 | 38 274.00 | 84 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 404.00 | | 295 404.00 | 295 404.00 |
BZ Autres créances | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CF Disponibilités | 350 170.00 | | 350 170.00 | 350 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 763.00 | | 700 763.00 | 700 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 751.00 | 46 713.00 | 739 038.00 | 785 751.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 905.00 | | | 124 905.00 |
DL TOTAL (I) | 293 510.00 | | | 293 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 708.00 | | | 223 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 711.00 | | | 136 711.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 528.00 | | | 445 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 038.00 | | | 739 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 813.00 | | 10 057.00 | 77 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 84 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 71 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 061.00 | | 9 904.00 | 64 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 753.00 | | 153.00 | 13 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 287.00 | 12 134.00 | 2 708.00 | 37 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 287.00 | 12 134.00 | 2 708.00 | 37 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 711.00 | 136 711.00 | | 136 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 295 404.00 | 295 404.00 | | 295 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 709.00 | 6 599.00 | 217 110.00 | 223 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 299.00 | | | 205 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 410.00 | 344 407.00 | 1 003.00 | 345 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 528.00 | 228 418.00 | 217 110.00 | 445 528.00 |