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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 945.00 | 420 878.00 | 80 067.00 | 500 945.00 |
040 Immobilisations financières | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 962.00 | 426 544.00 | 135 418.00 | 561 962.00 |
060 Stock marchandises | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
072 Créances – Autres | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
084 Disponibilités | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
110 Total général Actif | 778 294.00 | 426 544.00 | 351 750.00 | 778 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 314.00 | | | 447 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 420.00 | | | 164 420.00 |
230 Autres produits | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 400.00 | | | 625 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 183 514.00 | | | 183 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
252 Charges sociales | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
262 Autres charges | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 161.00 | | | 600 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 814.00 | | | 532 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |