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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 406.00 | 47 695.00 | 2 711.00 | 50 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792 710.00 | 389 970.00 | 402 740.00 | 792 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 556.00 | 19 530.00 | 2 026.00 | 21 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 665.00 | 101 777.00 | 66 889.00 | 168 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 549.00 | 558 971.00 | 514 578.00 | 1 073 549.00 |
BT Marchandises | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 375.00 | 7 634.00 | 1 816 741.00 | 1 824 375.00 |
BZ Autres créances | 133 504.00 | | 133 504.00 | 133 504.00 |
CF Disponibilités | 706 025.00 | | 706 025.00 | 706 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 400.00 | 7 634.00 | 2 735 766.00 | 2 743 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 949.00 | 566 605.00 | 3 250 344.00 | 3 816 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 658.00 | | | 383 658.00 |
DL TOTAL (I) | 894 658.00 | | | 894 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 674.00 | | | 1 568 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 256.00 | | | 519 256.00 |
EA Autres dettes | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 686.00 | | | 2 355 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 344.00 | | | 3 250 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 686.00 | | | 2 355 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 456 601.00 | | 18 456 601.00 | 18 456 601.00 |
FG Production vendue services | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 502 053.00 | | 18 502 053.00 | 18 502 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 517 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 714 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 797 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 396.00 | | | -71 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 519 576.00 | | | 18 519 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 135 918.00 | | | 18 135 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 658.00 | | | 383 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 966.00 | | 7 938.00 | 1 065 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 1 073 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 190 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 116.00 | | | 843 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 639.00 | | 7 938.00 | 182 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 175.00 | 105 151.00 | 355.00 | 454 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 352.00 | 83 313.00 | | 354 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 823.00 | 21 838.00 | 355.00 | 99 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | -8 010.00 | 376.00 | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | -8 010.00 | 376.00 | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | -8 010.00 | 376.00 | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 674.00 | 1 568 674.00 | | 1 568 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 587.00 | 220 587.00 | | 220 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 849.00 | 294 849.00 | | 294 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 224.00 | 252 224.00 | | 252 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 321.00 | 1 816 321.00 | | 1 816 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 031.00 | 2 005 031.00 | | 2 005 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 686.00 | 2 355 686.00 | | 2 355 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
ST Autres comptes | 572 619.00 | | | 572 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 688.00 | | | 144 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
YT Sous‐traitance | 634 560.00 | | | 634 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 822.00 | | | 156 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 812.00 | | | 1 041 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082 513.00 | | | 1 082 513.00 |
ZE Dividendes | 467 340.00 | | | 467 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 757.00 | | | 1 362 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |