| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 241.00 | 113 309.00 | 60 932.00 | 174 241.00 |
AH Fonds commercial | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
AP Constructions | 142 996.00 | 64 603.00 | 78 393.00 | 142 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 085.00 | 606 770.00 | 53 315.00 | 660 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 008.00 | 366 826.00 | 314 182.00 | 681 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 408.00 | 1 151 509.00 | 716 899.00 | 1 868 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 638.00 | 1 514.00 | 155 124.00 | 156 638.00 |
BP En cours de production de services | | | -9.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BT Marchandises | 863 690.00 | 35 737.00 | 827 953.00 | 863 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 851.00 | 153 445.00 | 843 406.00 | 996 851.00 |
BZ Autres créances | 1 367 058.00 | | 1 367 058.00 | 1 367 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 035.00 | 4 938.00 | 1 000 097.00 | 1 005 035.00 |
CF Disponibilités | 4 946 233.00 | | 4 946 233.00 | 4 946 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 434 812.00 | 195 634.00 | 9 239 178.00 | 9 434 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 221.00 | 1 347 143.00 | 9 956 077.00 | 11 303 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 197 184.00 | | | 1 197 184.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 928 843.00 | | | 2 928 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
DG Autres réserves | 3 410 378.00 | 3 110 521.00 | | 3 410 378.00 |
DH Report à nouveau | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 060.00 | 1 199 857.00 | | 109 060.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612 378.00 | 4 474 475.00 | | 6 612 378.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 453.00 | 79 634.00 | | 2 238 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 459.00 | 623 738.00 | | 606 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 039.00 | 448 397.00 | | 421 039.00 |
EA Autres dettes | 17 652.00 | 6 698.00 | | 17 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 699.00 | 1 659 624.00 | | 3 283 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 077.00 | 6 194 099.00 | | 9 956 077.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 699.00 | 1 627 725.00 | | 1 083 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 684.00 | | 2 668 684.00 | 2 668 684.00 |
FG Production vendue services | 3 677 941.00 | 227 191.00 | 3 905 132.00 | 3 677 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 346 625.00 | 227 191.00 | 6 573 816.00 | 6 346 625.00 |
FM Production stockée | | | -62 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 957.00 | 32 803.00 | | 44 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 108.00 | 31 024.00 | | 21 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 253.00 | 195.00 | | 10 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 336.00 | 195.00 | | 19 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 233.00 | 7 765.00 | | 51 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 324.00 | 22 986.00 | | 51 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 988.00 | -22 790.00 | | -31 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 917.00 | 515 227.00 | | 43 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 459.00 | 6 613 358.00 | | 6 655 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546 400.00 | 5 413 501.00 | | 6 546 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 060.00 | 1 199 857.00 | | 109 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 933.00 | 193 488.00 | | 190 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 721.00 | | 545 676.00 | 1 382 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 989.00 | 1 868 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 989.00 | 1 484 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 377.00 | | 62 211.00 | 250 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 884.00 | | 474 194.00 | 1 069 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 460.00 | | 9 271.00 | 62 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 848.00 | 436 560.00 | 59 898.00 | 774 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 615.00 | 25 694.00 | | 87 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 233.00 | 410 865.00 | 59 898.00 | 687 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 649.00 | 53 982.00 | 10 187.00 | 109 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 712.00 | 227.00 | | 4 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 361.00 | 91 460.00 | 10 187.00 | 114 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 361.00 | 91 460.00 | 10 187.00 | 174 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 233.00 | 10 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 459.00 | 606 459.00 | | 606 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 340.00 | 175 340.00 | | 175 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 763.00 | 9 263.00 | 61 500.00 | 70 763.00 |
UX Autres créances clients | 784 463.00 | 784 463.00 | | 784 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 388.00 | 212 388.00 | | 212 388.00 |
VB T. V. A. | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 184.00 | | 1 197 184.00 | 1 197 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 326.00 | 35 326.00 | 2 107 143.00 | 2 235 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VP Divers | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 209.00 | 1 232 525.00 | 1 258 684.00 | 2 491 209.00 |
VW T.V.A. | 146 982.00 | 146 982.00 | | 146 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 699.00 | 1 083 699.00 | 2 107 143.00 | 3 283 699.00 |