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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
AP Constructions | 14 427.00 | 14 334.00 | 93.00 | 14 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 701.00 | 2 100 727.00 | 1 103 974.00 | 3 204 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 255.00 | 20 260.00 | 11 995.00 | 32 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 885.00 | 2 135 322.00 | 1 128 563.00 | 3 263 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 476.00 | | 282 476.00 | 282 476.00 |
BZ Autres créances | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
CF Disponibilités | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 766.00 | | 489 766.00 | 489 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 652.00 | 2 135 322.00 | 1 618 330.00 | 3 753 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DK Provisions réglementées | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
DL TOTAL (I) | 403 853.00 | | | 403 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 588.00 | | | 1 040 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 476.00 | | | 1 214 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 330.00 | | | 1 618 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 938.00 | | | 341 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 530.00 | | 750 924.00 | 3 071 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 569.00 | 3 263 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 569.00 | 3 251 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 104.00 | | 750 850.00 | 3 059 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 73.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 529.00 | 253 361.00 | 558 569.00 | 2 440 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 529.00 | 253 361.00 | 558 569.00 | 2 440 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 142.00 | 101 195.00 | 15 209.00 | 91 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 142.00 | 101 195.00 | 15 209.00 | 91 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 195.00 | 15 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 282 476.00 | | | 282 476.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 588.00 | 168 050.00 | 630 664.00 | 1 040 588.00 |
VI Groupe et associés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VP Divers | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 175.00 | 367 877.00 | 297.00 | 368 175.00 |
VW T.V.A. | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 476.00 | 341 938.00 | 630 664.00 | 1 214 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
ST Autres comptes | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 319 363.00 | | | 319 363.00 |
YT Sous‐traitance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
ZE Dividendes | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 378.00 | | | 246 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |