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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 541 152.00 | | 541 152.00 | 541 152.00 |
AP Constructions | 380 900.00 | 321 921.00 | 58 979.00 | 380 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 374.00 | 859 935.00 | 150 438.00 | 1 010 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 408.00 | 760 373.00 | 250 034.00 | 1 010 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 373.00 | 1 943 810.00 | 1 025 563.00 | 2 969 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
BT Marchandises | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
CF Disponibilités | 121 503.00 | | 121 503.00 | 121 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 027.00 | | 272 027.00 | 272 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 400.00 | 1 943 810.00 | 1 297 590.00 | 3 241 400.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 551.00 | | | 488 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DG Autres réserves | 126 091.00 | | | 126 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 696.00 | | | -64 696.00 |
DL TOTAL (I) | 610 600.00 | | | 610 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 513.00 | | | 216 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 743.00 | | | 207 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 623.00 | | | 262 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 989.00 | | | 686 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 590.00 | | | 1 297 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 726.00 | | | 571 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 712.00 | | 813 712.00 | 813 712.00 |
FD Production vendue biens | 2 044 677.00 | | 2 044 677.00 | 2 044 677.00 |
FG Production vendue services | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 800.00 | | 2 860 800.00 | 2 860 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 755.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 888.00 | | | 2 917 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 585.00 | | | 2 982 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 696.00 | | | -64 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 728.00 | | 28 645.00 | 2 940 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 733.00 | | | 542 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 039.00 | | 28 645.00 | 2 373 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 055.00 | 132 756.00 | | 1 811 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 475.00 | 132 756.00 | | 1 809 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 744.00 | 207 744.00 | | 207 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 380.00 | 262 380.00 | | 262 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 514.00 | 101 251.00 | 115 263.00 | 216 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 718.00 | 79 591.00 | 23 127.00 | 102 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 990.00 | 571 727.00 | 115 263.00 | 686 990.00 |