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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AP Constructions | 59 358.00 | 34 867.00 | 24 491.00 | 59 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 621.00 | 24 463.00 | 2 158.00 | 26 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 250.00 | 107 000.00 | 21 251.00 | 128 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 484.00 | 167 440.00 | 48 044.00 | 215 484.00 |
BT Marchandises | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 626.00 | 14 700.00 | 32 926.00 | 47 626.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CF Disponibilités | 107 124.00 | | 107 124.00 | 107 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 296.00 | 14 700.00 | 283 596.00 | 298 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 780.00 | 182 139.00 | 331 640.00 | 513 780.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
DL TOTAL (I) | 152 424.00 | | | 152 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 217.00 | | | 179 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 640.00 | | | 331 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 217.00 | | | 179 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 969.00 | | 1 159 969.00 | 1 159 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 969.00 | | 1 159 969.00 | 1 159 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 966.00 | | | 1 167 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 528.00 | | | 1 114 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 225.00 | | 3 259.00 | 212 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 971.00 | | 3 259.00 | 210 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 895.00 | 14 545.00 | | 152 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 785.00 | 14 545.00 | | 151 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 517.00 | 2 182.00 | | 12 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 517.00 | 2 182.00 | | 12 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 517.00 | 2 182.00 | | 12 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
UX Autres créances clients | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VI Groupe et associés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 217.00 | 179 217.00 | | 179 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
YT Sous‐traitance | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 961.00 | | | 231 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 176.00 | | | 223 176.00 |