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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 500.00 | 70 652.00 | 31 848.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 737.00 | 466 684.00 | 220 053.00 | 686 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 758.00 | 138 366.00 | 2 392.00 | 140 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 452.00 | 675 702.00 | 592 750.00 | 1 268 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 199.00 | 675 646.00 | 255 552.00 | 931 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 919.00 | 208 704.00 | 406 215.00 | 614 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 488.00 | | 526 488.00 | 526 488.00 |
BZ Autres créances | 517 869.00 | | 517 869.00 | 517 869.00 |
CF Disponibilités | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 533.00 | | 255 533.00 | 255 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 568.00 | 884 350.00 | 1 973 218.00 | 2 857 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 020.00 | 1 560 052.00 | 2 565 968.00 | 4 126 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | | | 500 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 028.00 | | | -401 028.00 |
DL TOTAL (I) | 254 132.00 | | | 254 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 749.00 | | | 1 088 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 408.00 | | | 209 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
EA Autres dettes | 760 164.00 | | | 760 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 836.00 | | | 2 311 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 968.00 | | | 2 565 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 073.00 | | | 1 468 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 966.00 | | | 209 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 302.00 | | 1 328 302.00 | 1 328 302.00 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 472.00 | | 1 332 472.00 | 1 332 472.00 |
FM Production stockée | | | -293 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 213.00 | | | -106 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 662.00 | | | 2 087 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 691.00 | | | 2 488 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 028.00 | | | -401 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 862.00 | | 379 319.00 | 1 160 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 839.00 | 87 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 729.00 | 1 268 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 661.00 | 252 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 230.00 | 827 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 031.00 | | 40 129.00 | 285 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 072.00 | | 218 653.00 | 643 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 369.00 | | 120 537.00 | 131 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 851.00 | 16 013.00 | 104 162.00 | 763 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 762.00 | 9 822.00 | 69 932.00 | 130 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 089.00 | 6 191.00 | 34 230.00 | 633 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 774 982.00 | 592 600.00 | 774 982.00 | 774 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 982.00 | 592 600.00 | 774 982.00 | 774 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 982.00 | 592 600.00 | 774 982.00 | 774 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 408.00 | 209 408.00 | | 209 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 164.00 | 760 164.00 | | 760 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
UX Autres créances clients | 526 488.00 | 526 488.00 | | 526 488.00 |
VB T. V. A. | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VC Groupe et associés | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 749.00 | 244 985.00 | 704 654.00 | 1 088 749.00 |
VI Groupe et associés | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 042.00 | | | 891 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 461.00 | 330 461.00 | | 330 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 533.00 | 255 533.00 | | 255 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 793.00 | 1 299 890.00 | 86 902.00 | 1 386 793.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 836.00 | 1 468 073.00 | 704 654.00 | 2 311 836.00 |