| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 015.00 | 57 722.00 | 4 293.00 | 62 015.00 |
AP Constructions | 10 422.00 | 10 392.00 | 30.00 | 10 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 628.00 | 241 850.00 | 122 778.00 | 364 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 899.00 | 131 068.00 | 35 831.00 | 166 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 191.00 | 441 032.00 | 186 159.00 | 627 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
BN En cours de production de biens | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 639.00 | | 104 639.00 | 104 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 165.00 | 18 792.00 | 464 373.00 | 483 165.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 142 535.00 | | 142 535.00 | 142 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 236.00 | 18 792.00 | 925 444.00 | 944 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 427.00 | 459 824.00 | 1 111 603.00 | 1 571 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 505.00 | 165 206.00 | | 100 505.00 |
DL TOTAL (I) | 417 406.00 | 482 107.00 | | 417 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 623.00 | 81 172.00 | | 126 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 848.00 | 75 645.00 | | 63 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 10.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 230.00 | 182 185.00 | | 185 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 761.00 | 313 485.00 | | 317 761.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 5 681.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 197.00 | 658 178.00 | | 694 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 603.00 | 1 140 285.00 | | 1 111 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 082.00 | 610 255.00 | | 600 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 519.00 | 2 626.00 | 41 145.00 | 38 519.00 |
FG Production vendue services | 2 840 602.00 | | 2 840 602.00 | 2 840 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 121.00 | 2 626.00 | 2 881 747.00 | 2 879 121.00 |
FM Production stockée | | | 4 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 882.00 | 108 883.00 | | 12 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 883.00 | 108 883.00 | | 12 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | 75 397.00 | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 461.00 | 75 397.00 | | 9 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422.00 | 33 486.00 | | 3 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 705.00 | 64 818.00 | | 37 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 500.00 | 3 238 521.00 | | 2 932 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 996.00 | 3 073 315.00 | | 2 831 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 505.00 | 165 206.00 | | 100 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 113.00 | | 119 811.00 | 512 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 734.00 | 23 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734.00 | 627 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 710.00 | | 2 305.00 | 59 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 443.00 | | 117 506.00 | 424 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 249.00 | 54 783.00 | | 386 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 839.00 | 7 883.00 | | 49 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 410.00 | 46 900.00 | | 336 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
6T Sur comptes clients | 20 337.00 | 2 522.00 | 4 068.00 | 20 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 337.00 | 2 522.00 | 4 068.00 | 20 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 337.00 | 2 522.00 | 4 068.00 | 20 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 522.00 | 4 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 659.00 | 134 659.00 | | 134 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
UX Autres créances clients | 462 275.00 | 462 275.00 | | 462 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 801.00 | 31 686.00 | 94 115.00 | 125 801.00 |
VI Groupe et associés | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VP Divers | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 323.00 | 514 307.00 | 44 016.00 | 558 323.00 |
VW T.V.A. | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 988.00 | 599 873.00 | 94 115.00 | 693 988.00 |