| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 945.00 | 43 624.00 | 6 321.00 | 49 945.00 |
AH Fonds commercial | 339 047.00 | | 339 047.00 | 339 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 922.00 | 179 668.00 | 1 254.00 | 180 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 530.00 | 728 390.00 | 127 140.00 | 855 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 234.00 | 951 683.00 | 513 550.00 | 1 465 234.00 |
BT Marchandises | 2 566 445.00 | 443 659.00 | 2 122 786.00 | 2 566 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 157.00 | 127 486.00 | 1 650 671.00 | 1 778 157.00 |
BZ Autres créances | 1 552 223.00 | | 1 552 223.00 | 1 552 223.00 |
CF Disponibilités | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 277.00 | 571 145.00 | 5 480 132.00 | 6 051 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 151.00 | 1 522 828.00 | 6 002 323.00 | 7 525 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 263.00 | 1 006 263.00 | | 1 006 263.00 |
DH Report à nouveau | 21 962.00 | 22 909.00 | | 21 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 927.00 | 427 543.00 | | 449 927.00 |
DK Provisions réglementées | 53 496.00 | 56 117.00 | | 53 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 649.00 | 2 062 832.00 | | 2 081 649.00 |
DP Provisions pour risques | 68 722.00 | 95 505.00 | | 68 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 367.00 | 121 149.00 | | 94 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 692.00 | 100 215.00 | | 54 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 740.00 | 1 951 609.00 | | 1 691 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 758.00 | 574 295.00 | | 568 758.00 |
EA Autres dettes | 1 492 975.00 | 1 022 901.00 | | 1 492 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 307.00 | 3 649 020.00 | | 3 826 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 323.00 | 5 833 001.00 | | 6 002 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 017 092.00 | | 7 017 092.00 | 7 017 092.00 |
FG Production vendue services | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 024 537.00 | | 7 024 537.00 | 7 024 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 082.00 | |
GE Autres charges | | | -1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 013.00 | 8 961.00 | | 8 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013.00 | 12 461.00 | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 71.00 | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 392.00 | 16 706.00 | | 5 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 16 777.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | -4 316.00 | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 481.00 | 156 780.00 | | 150 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 404.00 | 7 894 470.00 | | 7 772 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 477.00 | 7 466 927.00 | | 7 322 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 927.00 | 427 543.00 | | 449 927.00 |