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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 116.00 | 7 004.00 | 1 112.00 | 8 116.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
AP Constructions | 89 000.00 | 16 749.00 | 72 251.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 062.00 | 24 012.00 | 2 050.00 | 26 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 483.00 | 542 670.00 | 166 813.00 | 709 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 271.00 | 590 436.00 | 535 836.00 | 1 126 271.00 |
BT Marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 189 252.00 | | 189 252.00 | 189 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 959.00 | | 565 959.00 | 565 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 230.00 | 590 436.00 | 1 101 795.00 | 1 692 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 883.00 | 361 196.00 | | 381 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 826.00 | 120 687.00 | | 122 826.00 |
DL TOTAL (I) | 515 708.00 | 492 883.00 | | 515 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 777.00 | 320 662.00 | | 292 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 542.00 | 39 641.00 | | 43 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 826.00 | 123 323.00 | | 220 826.00 |
EA Autres dettes | 28 941.00 | 1 870.00 | | 28 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 086.00 | 485 496.00 | | 586 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 795.00 | 978 379.00 | | 1 101 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 901.00 | | 46 511.00 | 1 100 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 141.00 | 1 126 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 803.00 | 290 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 338.00 | 835 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 950.00 | | | 293 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 666.00 | | 46 511.00 | 806 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 551.00 | 97 025.00 | 21 141.00 | 514 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | 2 199.00 | 3 803.00 | 8 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 943.00 | 94 826.00 | 17 338.00 | 505 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 826.00 | 220 826.00 | | 220 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
UX Autres créances clients | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 777.00 | 83 208.00 | 194 194.00 | 292 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 086.00 | 376 518.00 | 194 194.00 | 586 086.00 |