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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
AH Fonds commercial | 844 415.00 | | 844 415.00 | 844 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 589.00 | 121 172.00 | 304 418.00 | 425 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 206.00 | 172 864.00 | 1 175 343.00 | 1 348 206.00 |
BT Marchandises | 302 177.00 | | 302 177.00 | 302 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
BZ Autres créances | 147 516.00 | | 147 516.00 | 147 516.00 |
CF Disponibilités | 329 012.00 | | 329 012.00 | 329 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 987.00 | | 839 987.00 | 839 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 193.00 | 172 864.00 | 2 015 330.00 | 2 188 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 123.00 | 851 123.00 | | 851 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 464.00 | 53 749.00 | | 65 464.00 |
DG Autres réserves | 27 284.00 | 39 187.00 | | 27 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 338.00 | 234 299.00 | | 358 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 209.00 | 1 178 358.00 | | 1 302 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 169.00 | 294 129.00 | | 275 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 992.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 357.00 | 222 243.00 | | 275 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 912.00 | 103 532.00 | | 150 912.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 5 817.00 | | 8 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 121.00 | 628 513.00 | | 713 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 330.00 | 1 806 870.00 | | 2 015 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 231.00 | | 47 974.00 | 1 300 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 415.00 | | | 844 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 615.00 | | 47 973.00 | 377 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 508.00 | | 1.00 | 26 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 737.00 | 33 126.00 | | 139 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 045.00 | 33 126.00 | | 88 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 357.00 | 275 357.00 | | 275 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VB T. V. A. | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VC Groupe et associés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 168.00 | 77 706.00 | 96 818.00 | 275 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 958.00 | 208 798.00 | 9 160.00 | 217 958.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 120.00 | 515 658.00 | 96 818.00 | 713 120.00 |