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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 802.00 | 106 767.00 | 14 034.00 | 120 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 817.00 | 200 834.00 | 40 983.00 | 241 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 619.00 | 307 601.00 | 55 017.00 | 362 619.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 745.00 | 307 601.00 | 76 144.00 | 383 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | -259 709.00 | -202 416.00 | | -259 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 056.00 | -57 293.00 | | -27 056.00 |
DL TOTAL (I) | -218 833.00 | -191 777.00 | | -218 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 110 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 29 684.00 | | 23 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | 3 030.00 | | 265.00 |
EA Autres dettes | 71 404.00 | 130 197.00 | | 71 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 978.00 | 273 874.00 | | 294 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 144.00 | 82 096.00 | | 76 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | -100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 601.00 | 21 633.00 | | 27 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 657.00 | 78 926.00 | | 54 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 056.00 | -57 293.00 | | -27 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 619.00 | | | 362 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 619.00 | | | 362 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 795.00 | 9 805.00 | | 297 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 795.00 | 9 805.00 | | 297 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 978.00 | 294 978.00 | | 294 978.00 |