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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 322.00 | 22 431.00 | 4 891.00 | 27 322.00 |
AN Terrains | 196 841.00 | 87 233.00 | 109 608.00 | 196 841.00 |
AP Constructions | 1 855 870.00 | 1 470 581.00 | 385 289.00 | 1 855 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 787.00 | 275 395.00 | 47 392.00 | 322 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 204.00 | 831 135.00 | 84 069.00 | 915 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 254.00 | 2 686 774.00 | 631 479.00 | 3 318 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | 2 034.00 | 1 051.00 | 3 085.00 |
BT Marchandises | 655 384.00 | 118 077.00 | 537 307.00 | 655 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 142.00 | 15 275.00 | 3 527 867.00 | 3 543 142.00 |
BZ Autres créances | 3 431 180.00 | | 3 431 180.00 | 3 431 180.00 |
CF Disponibilités | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 070.00 | 135 386.00 | 7 723 685.00 | 7 859 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 324.00 | 2 822 160.00 | 8 355 164.00 | 11 177 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 2 549 091.00 | 1 461 989.00 | | 2 549 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 517.00 | 1 087 103.00 | | 1 122 517.00 |
DK Provisions réglementées | 394 617.00 | 375 105.00 | | 394 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 389.00 | 3 930 360.00 | | 5 072 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 679.00 | 20 781.00 | | 26 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 849.00 | 42 746.00 | | 40 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 262.00 | 2 130 550.00 | | 2 204 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 523.00 | 739 461.00 | | 1 007 523.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 21 168.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 775.00 | 2 954 706.00 | | 3 282 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 355 164.00 | 6 885 066.00 | | 8 355 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 775.00 | 2 954 706.00 | | 3 282 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 416 095.00 | 3 694 140.00 | 19 110 235.00 | 15 416 095.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 882.00 | 158 621.00 | 186 503.00 | 27 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 443 978.00 | 3 852 761.00 | 19 296 739.00 | 15 443 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 422 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 606 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 886 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 903.00 | 66 045.00 | | 45 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 903.00 | 66 045.00 | | 45 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 620.00 | 2 507.00 | | 24 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 512.00 | 31 469.00 | | 19 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 133.00 | 33 976.00 | | 44 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | 32 069.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 502.00 | 480 456.00 | | 454 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 516 811.00 | 21 827 361.00 | | 19 516 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 394 294.00 | 20 740 258.00 | | 18 394 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 517.00 | 1 087 103.00 | | 1 122 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 628.00 | 4 771.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 953.00 | | 31 151.00 | 3 310 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 850.00 | 3 318 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 850.00 | 3 290 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 401.00 | | 31 151.00 | 3 283 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 843.00 | 97 597.00 | 23 666.00 | 2 612 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 489.00 | 2 942.00 | | 19 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 354.00 | 94 655.00 | 23 666.00 | 2 593 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 105.00 | 19 512.00 | | 375 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 161.00 | 120 111.00 | 86 161.00 | 86 161.00 |
6T Sur comptes clients | 23 623.00 | | 8 348.00 | 23 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 784.00 | 120 111.00 | 94 509.00 | 109 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 889.00 | 139 623.00 | 94 509.00 | 484 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 111.00 | 94 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 262.00 | 2 204 262.00 | | 2 204 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 105.00 | 326 105.00 | | 326 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 850.00 | 502 850.00 | | 502 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 142.00 | 3 543 142.00 | | 3 543 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VB T. V. A. | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VC Groupe et associés | 3 106 601.00 | 3 106 601.00 | | 3 106 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VP Divers | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 969.00 | 234 969.00 | | 234 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 450.00 | 6 998 450.00 | | 6 998 450.00 |
VW T.V.A. | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 926.00 | 3 241 926.00 | | 3 241 926.00 |