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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 100.00 | 201 381.00 | 37 719.00 | 239 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 100.00 | 331 287.00 | 117 812.00 | 449 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 651.00 | 537 816.00 | 163 834.00 | 701 651.00 |
BP En cours de production de services | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BT Marchandises | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 777.00 | 9 883.00 | 198 894.00 | 208 777.00 |
BZ Autres créances | 89 659.00 | | 89 659.00 | 89 659.00 |
CF Disponibilités | 500 757.00 | | 500 757.00 | 500 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 175.00 | 9 883.00 | 985 291.00 | 995 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 826.00 | 547 699.00 | 1 149 126.00 | 1 696 826.00 |
CU Autres participations | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 004.00 | | | 323 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 988.00 | | | 261 988.00 |
DL TOTAL (I) | 601 492.00 | | | 601 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 619.00 | | | 186 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 119.00 | | | 104 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 633.00 | | | 547 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 126.00 | | | 1 149 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 114.00 | | | 271 114.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 087.00 | | 102 256.00 | 685 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 692.00 | 701 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 806.00 | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 886.00 | 688 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 711.00 | | 101 376.00 | 670 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | 880.00 | 7 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 946.00 | 33 562.00 | 85 692.00 | 589 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | 1 806.00 | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 992.00 | 33 562.00 | 83 886.00 | 582 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 919.00 | 9 883.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | 9 883.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | 9 883.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 883.00 | 2 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VB T. V. A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 695.00 | 30 795.00 | 89 899.00 | 120 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 939.00 | 315 701.00 | 237.00 | 315 939.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 014.00 | 271 114.00 | 89 899.00 | 361 014.00 |