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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
AH Fonds commercial | 294 730.00 | | 294 730.00 | 294 730.00 |
AN Terrains | 96 856.00 | 90 170.00 | 6 686.00 | 96 856.00 |
AP Constructions | 1 939 457.00 | 1 628 317.00 | 311 140.00 | 1 939 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 116.00 | 2 239 573.00 | 154 543.00 | 2 394 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 811.00 | 863 334.00 | 134 477.00 | 997 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 526.00 | 4 847 142.00 | 938 383.00 | 5 785 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 623.00 | | 287 623.00 | 287 623.00 |
BN En cours de production de biens | 529 876.00 | | 529 876.00 | 529 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 235.00 | | 554 235.00 | 554 235.00 |
BT Marchandises | 536 978.00 | | 536 978.00 | 536 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 875.00 | | 698 875.00 | 698 875.00 |
BZ Autres créances | 222 792.00 | | 222 792.00 | 222 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 157.00 | 18 158.00 | 38 999.00 | 57 157.00 |
CF Disponibilités | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 135.00 | 18 158.00 | 2 987 977.00 | 3 006 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 661.00 | 4 865 300.00 | 3 926 361.00 | 8 791 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 595.00 | 1 757 716.00 | | 1 972 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 821.00 | 214 879.00 | | 340 821.00 |
DK Provisions réglementées | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 752.00 | 2 311 932.00 | | 2 652 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 074.00 | 257 691.00 | | 226 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 182.00 | 456 617.00 | | 47 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017.00 | 5 527.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 115.00 | 594 633.00 | | 607 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 884.00 | 344 435.00 | | 264 884.00 |
EA Autres dettes | 126 335.00 | 94 091.00 | | 126 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 608.00 | 1 752 995.00 | | 1 273 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 361.00 | 4 064 926.00 | | 3 926 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 744.00 | 1 597 479.00 | | 1 141 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719 304.00 | | 122 159.00 | 5 719 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 937.00 | 5 785 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 937.00 | 5 428 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 478.00 | | | 320 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362 018.00 | | 122 159.00 | 5 362 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 356.00 | 180 712.00 | 35 925.00 | 4 702 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 608.00 | 180 712.00 | 35 925.00 | 4 676 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 115.00 | 607 115.00 | | 607 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 392.00 | 84 392.00 | | 84 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
UX Autres créances clients | 698 875.00 | 698 875.00 | | 698 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VC Groupe et associés | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 516.00 | 93 982.00 | 61 534.00 | 155 516.00 |
VI Groupe et associés | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 667.00 | 1 012 667.00 | | 1 012 667.00 |
VW T.V.A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 261.00 | 1 139 727.00 | 61 534.00 | 1 201 261.00 |