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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 319.00 | | 115 319.00 | 115 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 368.00 | 77 000.00 | 5 369.00 | 82 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 263.00 | 112 239.00 | 24 024.00 | 136 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 804.00 | 189 238.00 | 145 566.00 | 334 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 230 217.00 | | 230 217.00 | 230 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 837.00 | | 286 837.00 | 286 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 641.00 | 189 238.00 | 432 402.00 | 621 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 221 096.00 | 221 096.00 | | 221 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474.00 | 73 363.00 | | 75 474.00 |
DL TOTAL (I) | 322 439.00 | 320 328.00 | | 322 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185.00 | 14 919.00 | | 7 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 402.00 | 10 174.00 | | 14 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 4 717.00 | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 290.00 | 71 259.00 | | 81 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 963.00 | 101 069.00 | | 109 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 402.00 | 421 397.00 | | 432 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 963.00 | 93 888.00 | | 109 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 953.00 | | 851.00 | 333 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 780.00 | | 851.00 | 217 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 291.00 | 14 947.00 | | 174 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 291.00 | 14 947.00 | | 174 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VI Groupe et associés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |