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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 384.00 | 6 252.00 | 10 132.00 | 16 384.00 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 108.00 | 506 868.00 | 243 241.00 | 750 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 662.00 | 1 031 685.00 | 459 977.00 | 1 491 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 768.00 | 1 544 805.00 | 1 070 963.00 | 2 615 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BT Marchandises | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BZ Autres créances | 392 690.00 | | 392 690.00 | 392 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
CF Disponibilités | 1 310 783.00 | | 1 310 783.00 | 1 310 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 346.00 | | 2 042 346.00 | 2 042 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 114.00 | 1 544 805.00 | 3 113 310.00 | 4 658 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 172 535.00 | 1 169 959.00 | | 1 172 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 306.00 | 2 576.00 | | 435 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 703.00 | 17 342.00 | | 42 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 929.00 | 1 198 262.00 | | 1 658 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 856.00 | 1 035 851.00 | | 955 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 992.00 | 18 346.00 | | 21 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 223.00 | 189 090.00 | | 261 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 127.00 | 134 717.00 | | 214 127.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 266.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 381.00 | 1 378 269.00 | | 1 454 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 310.00 | 2 576 531.00 | | 3 113 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 357.00 | 422 439.00 | | 526 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 357.00 | 459.00 | 126 816.00 | 126 357.00 |
FD Production vendue biens | 2 223 860.00 | | 2 223 860.00 | 2 223 860.00 |
FG Production vendue services | 11 204.00 | 55.00 | 11 259.00 | 11 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 421.00 | 514.00 | 2 361 935.00 | 2 361 421.00 |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 441.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 787.00 | 179 044.00 | | 242 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | 955.00 | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214.00 | 41 230.00 | | 4 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 663.00 | 15 950.00 | | 33 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 878.00 | 57 180.00 | | 37 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 1 929.00 | | 4 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 557.00 | 10 950.00 | | 27 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 520.00 | 12 879.00 | | 32 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358.00 | 44 301.00 | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 454.00 | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 705.00 | 2 558 486.00 | | 3 071 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 399.00 | 2 555 910.00 | | 2 636 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 306.00 | 2 576.00 | | 435 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 445.00 | 3 994.00 | | 5 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 309.00 | 15 184.00 | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 987.00 | | 282 480.00 | 2 486 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 699.00 | 2 615 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 444.00 | 353 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 255.00 | 2 247 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 381.00 | | 1 360.00 | 358 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 584.00 | | 278 941.00 | 2 115 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 022.00 | | 2 179.00 | 13 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 209.00 | 232 739.00 | 126 142.00 | 1 438 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 6 004.00 | 6 444.00 | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 517.00 | 226 735.00 | 119 698.00 | 1 431 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 223.00 | 261 223.00 | | 261 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VC Groupe et associés | 288 623.00 | 288 623.00 | | 288 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 830.00 | 27 806.00 | 928 024.00 | 955 830.00 |
VI Groupe et associés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
VP Divers | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 445.00 | 424 445.00 | | 424 445.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 381.00 | 526 357.00 | 928 024.00 | 1 454 381.00 |