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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 3 028.00 | 3 547.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 620 360.00 | 120 000.00 | 500 360.00 | 620 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 915.00 | 281 697.00 | 10 218.00 | 291 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 906.00 | 441 120.00 | 531 786.00 | 972 906.00 |
BT Marchandises | 371 897.00 | 22 166.00 | 349 731.00 | 371 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
CF Disponibilités | 345 228.00 | | 345 228.00 | 345 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 548.00 | 22 166.00 | 802 382.00 | 824 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 454.00 | 463 286.00 | 1 334 168.00 | 1 797 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 860 557.00 | 823 576.00 | | 860 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 341.00 | 106 982.00 | | 59 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 399.00 | 1 068 057.00 | | 1 057 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 134.00 | 120 000.00 | | 115 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 069.00 | 151 651.00 | | 74 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 574.00 | 100 396.00 | | 72 574.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 584.00 | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 769.00 | 387 073.00 | | 276 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 168.00 | 1 455 130.00 | | 1 334 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 571.00 | 298 233.00 | 1 120 804.00 | 822 571.00 |
FG Production vendue services | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 175.00 | 298 233.00 | 1 122 407.00 | 824 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 166.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 824.00 | 541.00 | | 9 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 824.00 | -541.00 | | -9 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 19 494.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 643.00 | 1 039 678.00 | | 1 236 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 301.00 | 932 696.00 | | 1 177 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 341.00 | 106 982.00 | | 59 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 938.00 | | 7 968.00 | 964 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 330.00 | | | 628 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 773.00 | | 6 143.00 | 320 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 1 825.00 | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 653.00 | 5 467.00 | | 315 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 1 315.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 545.00 | 4 152.00 | | 312 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 105.00 | 22 166.00 | 74 105.00 | 74 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 105.00 | 22 166.00 | 74 105.00 | 194 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 105.00 | 22 166.00 | 74 105.00 | 194 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 166.00 | 74 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VC Groupe et associés | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 072.00 | 29 709.00 | 85 361.00 | 115 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 471.00 | 106 811.00 | 17 660.00 | 124 471.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 708.00 | 191 344.00 | 85 361.00 | 276 708.00 |