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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 852.00 | 113 937.00 | 349 914.00 | 463 852.00 |
AH Fonds commercial | 850 228.00 | | 850 228.00 | 850 228.00 |
AN Terrains | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AP Constructions | 634 342.00 | 618 503.00 | 15 839.00 | 634 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 441.00 | 821 499.00 | 198 942.00 | 1 020 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 919.00 | 314 544.00 | 16 374.00 | 330 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 107.00 | 1 883 801.00 | 1 432 306.00 | 3 316 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 586.00 | 13 689.00 | 59 897.00 | 73 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 230.00 | 448 001.00 | 1 329 228.00 | 1 777 230.00 |
BZ Autres créances | 426 455.00 | 218 367.00 | 208 088.00 | 426 455.00 |
CF Disponibilités | 838 404.00 | | 838 404.00 | 838 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 147.00 | | 452 147.00 | 452 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 824.00 | 680 057.00 | 2 887 766.00 | 3 567 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 931.00 | 2 563 859.00 | 4 320 072.00 | 6 883 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 750.00 | 1 294 332.00 | | 1 348 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 641.00 | 314 417.00 | | 371 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 392.00 | 1 652 750.00 | | 1 764 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 829.00 | 598 509.00 | | 299 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 398.00 | 176 807.00 | | 203 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 502.00 | 667 714.00 | | 623 502.00 |
EA Autres dettes | 66 580.00 | 46 127.00 | | 66 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 368.00 | 1 295 903.00 | | 1 362 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 680.00 | 2 785 063.00 | | 2 555 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 072.00 | 4 462 813.00 | | 4 320 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 729 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 663 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 663 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 811.00 | 26 326.00 | | 20 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 811.00 | 28 826.00 | | 20 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 44 019.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 600.00 | 13 747.00 | | 23 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040.00 | 57 766.00 | | 25 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 230.00 | -28 941.00 | | -4 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 330.00 | 114 632.00 | | 119 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 261.00 | 4 634 437.00 | | 4 881 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 619.00 | 4 320 019.00 | | 4 509 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 642.00 | 314 418.00 | | 371 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 539.00 | | 176 844.00 | 3 190 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 275.00 | 3 316 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 275.00 | 2 000 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 882.00 | | 1 200.00 | 1 312 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 200.00 | | 175 644.00 | 1 876 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 314.00 | 133 768.00 | 51 275.00 | 1 801 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 891.00 | 3 047.00 | | 110 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 974.00 | 130 721.00 | 51 275.00 | 1 689 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456 582.00 | 15 487.00 | 10 378.00 | 456 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 582.00 | 15 487.00 | 10 378.00 | 456 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 582.00 | 15 487.00 | 10 378.00 | 456 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 399.00 | 203 399.00 | | 203 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 368.00 | 1 362 368.00 | | 1 362 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 141.00 | 1 241 141.00 | | 1 241 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 090.00 | 536 090.00 | | 536 090.00 |
VB T. V. A. | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 830.00 | 66 706.00 | 233 124.00 | 299 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 497.00 | | | 560 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 986.00 | 342 986.00 | | 342 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 148.00 | 452 148.00 | | 452 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 841.00 | 2 655 834.00 | 1 007.00 | 2 656 841.00 |
VW T.V.A. | 345 647.00 | 345 647.00 | | 345 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 681.00 | 2 322 557.00 | 233 124.00 | 2 555 681.00 |