| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 497 866.00 | 1 090 653.00 | 1 407 212.00 | 2 497 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 195.00 | 461 605.00 | 753 589.00 | 1 215 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 845.00 | 236 244.00 | 417 600.00 | 653 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 206.00 | | 196 206.00 | 196 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 567 280.00 | 1 788 504.00 | 2 778 775.00 | 4 567 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BT Marchandises | 1 292 750.00 | | 1 292 750.00 | 1 292 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 008.00 | 8 288.00 | 492 719.00 | 501 008.00 |
BZ Autres créances | 346 546.00 | | 346 546.00 | 346 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 397.00 | | 649 397.00 | 649 397.00 |
CF Disponibilités | 319 027.00 | | 319 027.00 | 319 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 379.00 | 8 288.00 | 3 141 091.00 | 3 149 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 659.00 | 1 796 793.00 | 5 919 866.00 | 7 716 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
DG Autres réserves | 1 337 658.00 | | | 1 337 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 525.00 | | | 526 525.00 |
DK Provisions réglementées | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 069.00 | | | 2 020 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 899.00 | | | 2 070 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 709.00 | | | 1 064 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 448.00 | | | 168 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 796.00 | | | 3 899 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 866.00 | | | 5 919 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 594.00 | | | 2 187 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 687 810.00 | | 27 687 810.00 | 27 687 810.00 |
FD Production vendue biens | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
FG Production vendue services | 419 868.00 | | 419 868.00 | 419 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 121 853.00 | | 28 121 853.00 | 28 121 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 261 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 635 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 387.00 | |
GE Autres charges | | | 14 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 647 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 328 971.00 | | | 28 328 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 802 446.00 | | | 27 802 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 525.00 | | | 526 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 806.00 | | 124 836.00 | 4 457 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 196 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 362.00 | 4 567 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 562.00 | 4 371 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284 562.00 | | 95 073.00 | 4 284 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 243.00 | | 29 763.00 | 173 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 121.00 | 430 387.00 | 4.00 | 1 358 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 121.00 | 430 387.00 | 4.00 | 1 358 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 064.00 | 180.00 | | 2 064.00 |
6T Sur comptes clients | 18 688.00 | | 10 400.00 | 18 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 688.00 | | 10 400.00 | 18 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 752.00 | 180.00 | 10 400.00 | 20 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 709.00 | 1 064 709.00 | | 1 064 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 143.00 | 161 143.00 | | 161 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 968.00 | 199 968.00 | | 199 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 448.00 | 168 448.00 | | 168 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 206.00 | | 196 206.00 | 196 206.00 |
UX Autres créances clients | 500 778.00 | 500 778.00 | | 500 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VC Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 719.00 | 351 516.00 | 1 264 454.00 | 2 063 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 427.00 | | | 404 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 265.00 | 261 265.00 | | 261 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 221.00 | 871 014.00 | 196 206.00 | 1 067 221.00 |
VW T.V.A. | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 796.00 | 2 187 594.00 | 1 264 454.00 | 3 899 796.00 |