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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 117.00 | 154 480.00 | 4 637.00 | 159 117.00 |
AH Fonds commercial | 267 624.00 | | 267 624.00 | 267 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 147.00 | 766 763.00 | 160 384.00 | 927 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 917.00 | 577 005.00 | 198 911.00 | 775 917.00 |
AX Avances et acomptes | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 343.00 | 1 498 249.00 | 698 093.00 | 2 196 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 643.00 | 118 791.00 | 678 851.00 | 797 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 721 318.00 | 1 450 748.00 | 6 270 569.00 | 7 721 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364 467.00 | | 1 364 467.00 | 1 364 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 994 228.00 | 657 664.00 | 12 336 563.00 | 12 994 228.00 |
BZ Autres créances | 2 141 683.00 | 18 702.00 | 2 122 981.00 | 2 141 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 856 080.00 | | 1 856 080.00 | 1 856 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 745.00 | | 104 745.00 | 104 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 980 167.00 | 2 245 907.00 | 24 734 259.00 | 26 980 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 176 510.00 | 3 744 157.00 | 25 432 353.00 | 29 176 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 600.00 | 775 600.00 | | 775 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 360.00 | 1 140 360.00 | | 1 140 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
DG Autres réserves | 4 097 442.00 | 3 024 000.00 | | 4 097 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 670.00 | 1 173 442.00 | | 2 544 670.00 |
DL TOTAL (I) | 8 635 634.00 | 6 190 964.00 | | 8 635 634.00 |
DP Provisions pour risques | 286 970.00 | 332 970.00 | | 286 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 970.00 | 332 970.00 | | 286 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 140.00 | 2 162 908.00 | | 60 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 528.00 | 697.00 | | 76 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 41 160.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 319.00 | 3 606 653.00 | | 5 255 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 747.00 | 921 619.00 | | 1 351 747.00 |
EA Autres dettes | 9 755 899.00 | 8 059 740.00 | | 9 755 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 499 835.00 | 14 792 779.00 | | 16 499 835.00 |
ED (V) | 9 912.00 | 751.00 | | 9 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 432 353.00 | 21 317 464.00 | | 25 432 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 464 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 618 229.00 | |
FM Production stockée | | | 571 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 435 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 663 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 225 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 728.00 | |
GE Autres charges | | | 134 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 263 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 171 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 676 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 381.00 | 40 935.00 | | 78 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 327.00 | 225 991.00 | | 16 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 053.00 | -185 055.00 | | 62 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 347.00 | 171 940.00 | | 237 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 695.00 | 486 518.00 | | 956 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 023 181.00 | 23 769 580.00 | | 29 023 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 478 510.00 | 22 596 138.00 | | 26 478 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 670.00 | 1 173 442.00 | | 2 544 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 158.00 | | 174 808.00 | 2 070 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 52 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 2 196 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 242.00 | | 1 500.00 | 425 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 892.00 | | 169 878.00 | 1 593 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 025.00 | | 3 430.00 | 51 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 450.00 | 130 285.00 | | 1 389 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 998.00 | 3 483.00 | | 150 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 452.00 | 126 802.00 | | 1 238 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 970.00 | | 46 000.00 | 332 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 970.00 | | 46 000.00 | 332 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 320.00 | 5 255 320.00 | | 5 255 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351 748.00 | 1 351 748.00 | | 1 351 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755 899.00 | 9 755 899.00 | | 9 755 899.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
UX Autres créances clients | 12 994 229.00 | 12 994 229.00 | | 12 994 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 014.00 | | | 2 102 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141 684.00 | 2 141 684.00 | | 2 141 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 293 283.00 | 15 242 258.00 | 51 025.00 | 15 293 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 499 636.00 | 16 499 636.00 | | 16 499 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |