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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 933.00 | 1 492.00 | 4 441.00 | 5 933.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
AN Terrains | 165 329.00 | 159 978.00 | 5 351.00 | 165 329.00 |
AP Constructions | 1 492 777.00 | 1 220 586.00 | 272 191.00 | 1 492 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 362.00 | 1 625 400.00 | 292 961.00 | 1 918 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 988.00 | 455 694.00 | 164 294.00 | 619 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 975.00 | 1.00 | 119 975.00 | 119 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 433.00 | 3 482 692.00 | 1 648 741.00 | 5 131 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BT Marchandises | 1 207 597.00 | 3 440.00 | 1 204 158.00 | 1 207 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 138.00 | 25.00 | 48 113.00 | 48 138.00 |
BZ Autres créances | 380 249.00 | | 380 249.00 | 380 249.00 |
CF Disponibilités | 1 687 546.00 | | 1 687 546.00 | 1 687 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 816.00 | 3 465.00 | 3 398 351.00 | 3 401 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 250.00 | 3 486 157.00 | 5 047 092.00 | 8 533 250.00 |
CU Autres participations | 304 985.00 | | 304 985.00 | 304 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 330 333.00 | 330 333.00 | | 330 333.00 |
DH Report à nouveau | 803 136.00 | 652 319.00 | | 803 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 797.00 | 850 817.00 | | 700 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 265.00 | 2 064 469.00 | | 2 065 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 321.00 | 290 117.00 | | 363 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 473.00 | 63 962.00 | | 45 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 172.00 | 1 785 487.00 | | 1 894 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 365.00 | 723 618.00 | | 671 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 098.00 | | |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 9 218.00 | | 2 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 701.00 | 4 967.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 827.00 | 2 937 467.00 | | 2 981 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 092.00 | 5 001 936.00 | | 5 047 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 430.00 | 2 757 625.00 | | 2 738 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 188 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 383 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 573 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 160 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 644 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 21 598.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 22 681.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 522.00 | 1 209.00 | | 38 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 522.00 | 1 209.00 | | 38 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 329.00 | 21 472.00 | | -38 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 360.00 | 165 785.00 | | 128 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 448.00 | 276 437.00 | | 162 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 676 498.00 | 24 351 027.00 | | 25 676 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 975 701.00 | 23 500 210.00 | | 24 975 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 797.00 | 850 817.00 | | 700 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 984.00 | | 253 693.00 | 4 985 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 244.00 | 5 131 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 244.00 | 4 196 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 571.00 | | 6 846.00 | 325 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 518.00 | | 230 182.00 | 4 074 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 895.00 | | 16 665.00 | 585 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 599.00 | 184 337.00 | 108 244.00 | 3 406 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 710.00 | 1 324.00 | | 19 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 890.00 | 183 012.00 | 108 244.00 | 3 386 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 743.00 | 3 440.00 | 6 743.00 | 6 743.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | 810.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 578.00 | 3 440.00 | 7 553.00 | 7 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 578.00 | 3 440.00 | 7 553.00 | 7 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | 7 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 172.00 | 1 894 172.00 | | 1 894 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 365.00 | 671 365.00 | | 671 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
UX Autres créances clients | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 321.00 | 119 924.00 | 243 397.00 | 363 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 797.00 | | | 126 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 249.00 | 380 249.00 | | 380 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 702.00 | 498 726.00 | 119 975.00 | 618 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 827.00 | 2 738 430.00 | 243 397.00 | 2 981 827.00 |