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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 2 133.00 | 152.00 | 2 285.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 225.00 | 14 077.00 | 2 148.00 | 16 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 039.00 | 89 128.00 | 32 912.00 | 122 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 595.00 | 172 937.00 | 293 657.00 | 466 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
BN En cours de production de biens | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 268.00 | | 252 268.00 | 252 268.00 |
BZ Autres créances | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CF Disponibilités | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 144.00 | | 372 144.00 | 372 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 739.00 | 172 937.00 | 665 801.00 | 838 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 2 287.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
DH Report à nouveau | | -10 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | 50 964.00 | | 4 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | 172 955.00 | 168 482.00 | | 172 955.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 159 421.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 318.00 | 83 327.00 | | 214 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 8 658.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 80 555.00 | | 125 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 495.00 | 108 557.00 | | 92 495.00 |
EA Autres dettes | 58 906.00 | 74 497.00 | | 58 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 5 409.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 847.00 | 520 424.00 | | 492 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 801.00 | 688 907.00 | | 665 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 424.00 | 13 513.00 | | 159 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 96.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 387.00 | 13 417.00 | | 157 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 318.00 | 107 654.00 | 106 665.00 | 214 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 966.00 | 282 966.00 | | 282 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 966.00 | 282 966.00 | | 282 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 847.00 | 386 182.00 | 106 665.00 | 492 847.00 |